| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
AH Fonds commercial | 73 130.00 | 27 469.00 | 45 661.00 | 73 130.00 |
AN Terrains | 74 766.00 | | 74 766.00 | 74 766.00 |
AP Constructions | 3 795 685.00 | 3 223 284.00 | 572 401.00 | 3 795 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 973.00 | 30 270.00 | 4 703.00 | 34 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 034.00 | 462 910.00 | 48 125.00 | 511 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 530 246.00 | 3 780 282.00 | 749 964.00 | 4 530 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 798 991.00 | 5 643.00 | 2 793 348.00 | 2 798 991.00 |
BZ Autres créances | 128 844.00 | | 128 844.00 | 128 844.00 |
CF Disponibilités | 5 906 285.00 | | 5 906 285.00 | 5 906 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 836 195.00 | 5 643.00 | 8 830 553.00 | 8 836 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 366 442.00 | 3 785 925.00 | 9 580 517.00 | 13 366 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 722 731.00 | 47 117.00 | | 722 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 179.00 | 675 614.00 | | 248 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 510.00 | 1 092 331.00 | | 1 340 510.00 |
DP Provisions pour risques | 1 154 937.00 | 811 513.00 | | 1 154 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 154 937.00 | 811 513.00 | | 1 154 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 339.00 | 56 223.00 | | 53 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 826.00 | 424 921.00 | | 123 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 181.00 | 1 945 683.00 | | 1 338 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 818 067.00 | 1 611 282.00 | | 1 818 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 455.00 | | |
EA Autres dettes | 16 192.00 | 52 647.00 | | 16 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 735 242.00 | 4 108 670.00 | | 3 735 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 085 071.00 | 8 220 882.00 | | 7 085 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 580 517.00 | 10 124 726.00 | | 9 580 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 848 169.00 | | 9 848 169.00 | 9 848 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 848 169.00 | | 9 848 169.00 | 9 848 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 534 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 510 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 779 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 008 665.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 878 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 890.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 890.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 908.00 | 21 543.00 | | 15 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 908.00 | 29 433.00 | | 15 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 880.00 | 14 663.00 | | 6 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 880.00 | 15 863.00 | | 6 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 029.00 | 13 571.00 | | 9 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 980.00 | 12 096.00 | | 137 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 627.00 | -46 469.00 | | 275 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 550 219.00 | 10 349 013.00 | | 10 550 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 302 040.00 | 9 673 398.00 | | 10 302 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 179.00 | 675 614.00 | | 248 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 609 100.00 | | 32 281.00 | 4 609 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 135.00 | 4 530 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 135.00 | 4 416 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 480.00 | | | 109 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 497 642.00 | | 29 951.00 | 4 497 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979.00 | | 2 330.00 | 1 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 715 090.00 | 169 448.00 | 104 256.00 | 3 715 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 496.00 | 7 323.00 | | 56 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 658 594.00 | 162 125.00 | 104 256.00 | 3 658 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 811 513.00 | 1 008 665.00 | 665 242.00 | 811 513.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 643.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 643.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 811 513.00 | 1 014 308.00 | 665 242.00 | 811 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 014 308.00 | 665 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 339.00 | | 53 339.00 | 53 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 181.00 | 1 338 181.00 | | 1 338 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 409.00 | 488 409.00 | | 488 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 964.00 | 315 964.00 | | 315 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245 091.00 | 245 091.00 | | 245 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 018.00 | 140 018.00 | | 140 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 735 242.00 | 3 735 242.00 | | 3 735 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 309.00 | 2 180.00 | 2 129.00 | 4 309.00 |
UX Autres créances clients | 2 792 220.00 | 2 792 220.00 | | 2 792 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
VB T. V. A. | 148 829.00 | 148 829.00 | | 148 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VP Divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 380.00 | 50 380.00 | | 50 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -21 347.00 | -21 347.00 | | -21 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 932 733.00 | 2 923 834.00 | 8 900.00 | 2 932 733.00 |
VW T.V.A. | 718 223.00 | 718 223.00 | | 718 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 085 071.00 | 7 031 732.00 | 53 339.00 | 7 085 071.00 |