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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 112.00 | 90 891.00 | 1 221.00 | 92 112.00 |
AH Fonds commercial | 73 130.00 | 5 530.00 | 67 600.00 | 73 130.00 |
AN Terrains | 74 766.00 | | 74 766.00 | 74 766.00 |
AP Constructions | 3 388 526.00 | 2 883 617.00 | 504 910.00 | 3 388 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 394.00 | 25 137.00 | 3 257.00 | 28 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 210.00 | 612 339.00 | 136 871.00 | 749 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 408 116.00 | 3 617 513.00 | 790 604.00 | 4 408 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886 729.00 | | 1 886 729.00 | 1 886 729.00 |
BZ Autres créances | 524 432.00 | 355 456.00 | 168 977.00 | 524 432.00 |
CF Disponibilités | 5 752 186.00 | | 5 752 186.00 | 5 752 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 163 347.00 | 355 456.00 | 7 807 892.00 | 8 163 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 571 464.00 | 3 972 968.00 | 8 598 495.00 | 12 571 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 150 315.00 | | | 150 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 537.00 | | | 614 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 451.00 | | | 1 134 451.00 |
DP Provisions pour risques | 735 677.00 | | | 735 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 735 677.00 | | | 735 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 546.00 | | | 1 069 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 994 859.00 | | | 1 994 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
EA Autres dettes | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 569 697.00 | | | 3 569 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 728 367.00 | | | 6 728 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 598 495.00 | | | 8 598 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 687 758.00 | | | 6 687 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 280 349.00 | | 8 280 349.00 | 8 280 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 280 349.00 | | 8 280 349.00 | 8 280 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 441 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 115 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 024 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 341 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 673 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 504 938.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 978 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 136 840.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 144 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 732.00 | | | 60 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -279.00 | | | -279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 298.00 | | | 145 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 283.00 | | | 262 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 148 967.00 | | | 9 148 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 534 430.00 | | | 8 534 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 537.00 | | | 614 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 400 652.00 | | 86 291.00 | 4 400 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 827.00 | 4 408 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 752.00 | 165 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 076.00 | 4 240 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 906.00 | | 2 088.00 | 174 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 223 768.00 | | 84 203.00 | 4 223 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 403 229.00 | 292 318.00 | 78 034.00 | 3 403 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 824.00 | 19 349.00 | 11 752.00 | 88 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 314 405.00 | 272 969.00 | 66 282.00 | 3 314 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 190.00 | 504 938.00 | 332 451.00 | 563 190.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 210 826.00 | 144 630.00 | | 210 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 826.00 | 144 630.00 | | 210 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 016.00 | 649 568.00 | 332 451.00 | 774 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504 938.00 | 332 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 270.00 | | 38 270.00 | 38 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 546.00 | 1 069 546.00 | | 1 069 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 478.00 | 461 478.00 | | 461 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 068.00 | 380 068.00 | | 380 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283 552.00 | 283 552.00 | | 283 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 569 697.00 | 3 569 697.00 | | 3 569 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 886 729.00 | | | 1 886 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
VB T. V. A. | 154 622.00 | | | 154 622.00 |
VP Divers | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 932.00 | 63 932.00 | | 63 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 836.00 | 2 078 858.00 | 1 979.00 | 2 080 836.00 |
VW T.V.A. | 805 829.00 | 805 829.00 | | 805 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 726 029.00 | 6 687 758.00 | 38 270.00 | 6 726 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 764.00 | | | 100 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 272 761.00 | | | 272 761.00 |
ST Autres comptes | 877 556.00 | | | 877 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 483.00 | | | 77 483.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 58.00 | | 59.00 |
YT Sous‐traitance | 1 779 060.00 | | | 1 779 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 466.00 | | | 141 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 787 184.00 | | | 1 787 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 688 363.00 | | | 688 363.00 |
ZE Dividendes | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 024 943.00 | | | 3 024 943.00 |