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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
AH Fonds commercial | 73 130.00 | 34 782.00 | 38 348.00 | 73 130.00 |
AN Terrains | 74 766.00 | | 74 766.00 | 74 766.00 |
AP Constructions | 3 795 685.00 | 3 299 095.00 | 496 590.00 | 3 795 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 119.00 | 35 095.00 | 1 024.00 | 36 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 068.00 | 493 556.00 | 40 512.00 | 534 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 552 247.00 | 3 898 879.00 | 653 368.00 | 4 552 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 073 045.00 | 9 840.00 | 4 063 205.00 | 4 073 045.00 |
BZ Autres créances | 306 092.00 | | 306 092.00 | 306 092.00 |
CF Disponibilités | 6 414 241.00 | | 6 414 241.00 | 6 414 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 796 843.00 | 9 840.00 | 10 787 002.00 | 10 796 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 349 089.00 | 3 908 719.00 | 11 440 370.00 | 15 349 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 403 910.00 | 722 731.00 | | 403 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 701.00 | 248 179.00 | | 602 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 211.00 | 1 340 510.00 | | 1 376 211.00 |
DP Provisions pour risques | 1 454 166.00 | 1 154 937.00 | | 1 454 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 454 166.00 | 1 154 937.00 | | 1 454 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 223.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 106.00 | 53 339.00 | | 44 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496 828.00 | 123 826.00 | | 496 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 015.00 | 1 338 181.00 | | 2 378 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 834 358.00 | 1 818 067.00 | | 1 834 358.00 |
EA Autres dettes | 40 736.00 | 16 192.00 | | 40 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 815 950.00 | 3 735 242.00 | | 3 815 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 609 993.00 | 7 085 071.00 | | 8 609 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 440 370.00 | 9 580 517.00 | | 11 440 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 746 064.00 | | 10 746 064.00 | 10 746 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 746 064.00 | | 10 746 064.00 | 10 746 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 686 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 106 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 819 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 289 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 173 406.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 725 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 908.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 029.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 350.00 | 137 980.00 | | 128 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 945.00 | 275 627.00 | | 226 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 686 231.00 | 10 550 219.00 | | 11 686 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 083 530.00 | 10 302 040.00 | | 11 083 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 701.00 | 248 179.00 | | 602 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 530 246.00 | | 24 180.00 | 4 530 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 180.00 | 2 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180.00 | 4 552 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 440 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 480.00 | | | 109 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 416 458.00 | | 24 180.00 | 4 416 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 780 282.00 | 118 596.00 | | 3 780 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 819.00 | 7 313.00 | | 63 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 716 463.00 | 111 283.00 | | 3 716 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 154 937.00 | 1 173 406.00 | 874 177.00 | 1 154 937.00 |
6T Sur comptes clients | 5 643.00 | 9 840.00 | 5 643.00 | 5 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 643.00 | 9 840.00 | 5 643.00 | 5 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160 579.00 | 1 183 246.00 | 879 819.00 | 1 160 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 183 246.00 | 879 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 106.00 | | 44 106.00 | 44 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 015.00 | 2 378 015.00 | | 2 378 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 743.00 | 470 743.00 | | 470 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 586.00 | 325 586.00 | | 325 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 564.00 | 537 564.00 | | 537 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 815 950.00 | 3 815 950.00 | | 3 815 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
UX Autres créances clients | 4 061 237.00 | 4 061 237.00 | | 4 061 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
VB T. V. A. | 292 737.00 | 292 737.00 | | 292 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 384 497.00 | 4 370 560.00 | 13 937.00 | 4 384 497.00 |
VW T.V.A. | 997 339.00 | 997 339.00 | | 997 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 609 993.00 | 8 565 887.00 | 44 106.00 | 8 609 993.00 |