| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
AH Fonds commercial | 73 130.00 | 42 095.00 | 31 035.00 | 73 130.00 |
AN Terrains | 74 766.00 | | 74 766.00 | 74 766.00 |
AP Constructions | 3 795 685.00 | 3 371 854.00 | 423 831.00 | 3 795 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 119.00 | 35 765.00 | 354.00 | 36 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 913.00 | 515 939.00 | 36 974.00 | 552 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 571 092.00 | 4 002 003.00 | 569 089.00 | 4 571 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 439.00 | | 207 439.00 | 207 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 771 103.00 | 4 893.00 | 4 766 210.00 | 4 771 103.00 |
BZ Autres créances | 440 641.00 | | 440 641.00 | 440 641.00 |
CF Disponibilités | 5 442 951.00 | | 5 442 951.00 | 5 442 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 862 135.00 | 4 893.00 | 10 857 242.00 | 10 862 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 433 226.00 | 4 006 896.00 | 11 426 330.00 | 15 433 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 208 611.00 | 403 910.00 | | 208 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 917.00 | 602 701.00 | | 653 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 128.00 | 1 376 211.00 | | 1 232 128.00 |
DP Provisions pour risques | 1 219 631.00 | 1 454 166.00 | | 1 219 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 219 631.00 | 1 454 166.00 | | 1 219 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 484.00 | 44 106.00 | | 41 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 230.00 | 496 828.00 | | 334 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 668.00 | 2 378 015.00 | | 2 128 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 808 667.00 | 1 834 358.00 | | 1 808 667.00 |
EA Autres dettes | 7 536.00 | 40 736.00 | | 7 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 653 986.00 | 3 815 950.00 | | 4 653 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 974 571.00 | 8 609 993.00 | | 8 974 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 426 330.00 | 11 440 370.00 | | 11 426 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 832 964.00 | | 10 832 964.00 | 10 832 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 832 964.00 | | 10 832 964.00 | 10 832 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 765 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 702 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 069 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 253 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 648 821.00 | |
GE Autres charges | | | 2 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 954 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 520.00 | 128 350.00 | | 65 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 634.00 | 226 945.00 | | 92 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 769 126.00 | 11 686 231.00 | | 11 769 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 115 209.00 | 11 083 530.00 | | 11 115 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 917.00 | 602 701.00 | | 653 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 552 247.00 | | 18 845.00 | 4 552 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 571 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 459 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 480.00 | | | 109 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 440 638.00 | | 18 845.00 | 4 440 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 898 879.00 | 103 125.00 | | 3 898 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 132.00 | 7 313.00 | | 71 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 827 747.00 | 95 812.00 | | 3 827 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 454 166.00 | 648 821.00 | 883 356.00 | 1 454 166.00 |
6T Sur comptes clients | 9 840.00 | 4 893.00 | 9 840.00 | 9 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 840.00 | 4 893.00 | 9 840.00 | 9 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 464 006.00 | 653 715.00 | 893 197.00 | 1 464 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 653 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 484.00 | | 41 484.00 | 41 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 668.00 | 2 128 668.00 | | 2 128 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 626.00 | 412 626.00 | | 412 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 415.00 | 320 415.00 | | 320 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 766.00 | 341 766.00 | | 341 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 653 986.00 | 4 653 986.00 | | 4 653 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
UX Autres créances clients | 4 765 231.00 | 4 765 231.00 | | 4 765 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
VB T. V. A. | 291 851.00 | 291 851.00 | | 291 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 063.00 | 145 063.00 | | 145 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 213 873.00 | 5 205 872.00 | 8 000.00 | 5 213 873.00 |
VW T.V.A. | 1 046 085.00 | 1 046 085.00 | | 1 046 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 974 571.00 | 8 933 087.00 | 41 484.00 | 8 974 571.00 |