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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 350.00 | 36 340.00 | 10.00 | 36 350.00 |
AH Fonds commercial | 73 130.00 | 20 156.00 | 52 974.00 | 73 130.00 |
AN Terrains | 74 766.00 | | 74 766.00 | 74 766.00 |
AP Constructions | 3 780 526.00 | 3 098 988.00 | 681 538.00 | 3 780 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 953.00 | 25 639.00 | 8 314.00 | 33 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 397.00 | 533 967.00 | 74 430.00 | 608 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 609 100.00 | 3 715 090.00 | 894 010.00 | 4 609 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 304 062.00 | | 3 304 062.00 | 3 304 062.00 |
BZ Autres créances | 467 136.00 | | 467 136.00 | 467 136.00 |
CF Disponibilités | 5 459 518.00 | | 5 459 518.00 | 5 459 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 230 718.00 | | 9 230 718.00 | 9 230 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 839 816.00 | 3 715 090.00 | 10 124 726.00 | 13 839 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 47 117.00 | 92 851.00 | | 47 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 614.00 | 374 265.00 | | 675 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 331.00 | 836 717.00 | | 1 092 331.00 |
DP Provisions pour risques | 811 513.00 | 1 133 398.00 | | 811 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 811 513.00 | 1 133 398.00 | | 811 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 223.00 | 70 749.00 | | 56 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 921.00 | 266 774.00 | | 424 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 683.00 | 1 593 821.00 | | 1 945 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 611 282.00 | 1 530 535.00 | | 1 611 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 455.00 | 12 640.00 | | 21 455.00 |
EA Autres dettes | 52 647.00 | 127 851.00 | | 52 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 108 670.00 | 3 684 801.00 | | 4 108 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 220 882.00 | 7 287 170.00 | | 8 220 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 124 726.00 | 9 257 284.00 | | 10 124 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 715 003.00 | | 9 715 003.00 | 9 715 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 715 003.00 | | 9 715 003.00 | 9 715 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 319 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 861 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 878 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 256 968.00 | |
GE Autres charges | | | 117 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 695 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 338.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -6 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 890.00 | 18 350.00 | | 7 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 543.00 | 250.00 | | 21 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 433.00 | 18 600.00 | | 29 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 30 360.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 663.00 | 1 393.00 | | 14 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 863.00 | 31 753.00 | | 15 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 571.00 | -13 153.00 | | 13 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 096.00 | 111 980.00 | | 12 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 469.00 | 70 836.00 | | -46 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 349 013.00 | 10 496 514.00 | | 10 349 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 673 398.00 | 10 122 249.00 | | 9 673 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 614.00 | 374 265.00 | | 675 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 459 871.00 | | 334 714.00 | 4 459 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 485.00 | 4 609 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 933.00 | 109 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 552.00 | 4 497 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 413.00 | | | 163 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 294 480.00 | | 334 714.00 | 4 294 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 716 963.00 | 173 399.00 | 175 272.00 | 3 716 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 816.00 | 7 612.00 | 53 933.00 | 102 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 614 146.00 | 165 787.00 | 121 339.00 | 3 614 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 133 398.00 | 256 968.00 | 578 852.00 | 1 133 398.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 275 330.00 | -275 330.00 | | 275 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 330.00 | -275 330.00 | | 275 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408 727.00 | -18 362.00 | 578 852.00 | 1 408 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -18 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 223.00 | | 56 223.00 | 56 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 683.00 | 1 945 683.00 | | 1 945 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 106.00 | 327 106.00 | | 327 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 490.00 | 347 490.00 | | 347 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 568.00 | 477 568.00 | | 477 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 108 670.00 | 4 108 670.00 | | 4 108 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 3 304 062.00 | 3 304 062.00 | | 3 304 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 227 340.00 | 227 340.00 | | 227 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 756.00 | 201 756.00 | | 201 756.00 |
VP Divers | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 773 177.00 | 3 771 198.00 | 1 979.00 | 3 773 177.00 |
VW T.V.A. | 901 774.00 | 901 774.00 | | 901 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 220 882.00 | 8 164 659.00 | 56 223.00 | 8 220 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |