| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 283.00 | 89 974.00 | 309.00 | 90 283.00 |
AH Fonds commercial | 73 130.00 | 12 843.00 | 60 287.00 | 73 130.00 |
AN Terrains | 74 766.00 | | 74 766.00 | 74 766.00 |
AP Constructions | 3 506 526.00 | 3 001 442.00 | 505 084.00 | 3 506 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 975.00 | 22 984.00 | 991.00 | 23 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 212.00 | 589 719.00 | 99 493.00 | 689 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 459 871.00 | 3 716 963.00 | 742 909.00 | 4 459 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 720 305.00 | | 2 720 305.00 | 2 720 305.00 |
BZ Autres créances | 625 866.00 | 275 330.00 | 350 537.00 | 625 866.00 |
CF Disponibilités | 5 443 534.00 | | 5 443 534.00 | 5 443 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 789 705.00 | 275 330.00 | 8 514 376.00 | 8 789 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 249 576.00 | 3 992 292.00 | 9 257 284.00 | 13 249 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 92 851.00 | | | 92 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 265.00 | | | 374 265.00 |
DL TOTAL (I) | 836 717.00 | | | 836 717.00 |
DP Provisions pour risques | 1 133 398.00 | | | 1 133 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 133 398.00 | | | 1 133 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 749.00 | | | 70 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 774.00 | | | 266 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 821.00 | | | 1 593 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 530 535.00 | | | 1 530 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
EA Autres dettes | 127 851.00 | | | 127 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 684 801.00 | | | 3 684 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 287 170.00 | | | 7 287 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 257 284.00 | | | 9 257 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 896 850.00 | | | 6 896 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 111 391.00 | | 10 111 391.00 | 10 111 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 111 391.00 | | 10 111 391.00 | 10 111 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 477 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 690 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 884 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 346 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 702 697.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 984 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 809.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -80 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 355.00 | | | 53 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 153.00 | | | -13 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 980.00 | | | 111 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 836.00 | | | 70 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 496 514.00 | | | 10 496 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 122 249.00 | | | 10 122 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 265.00 | | | 374 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 665.00 | | | 48 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 408 116.00 | | 155 828.00 | 4 408 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 073.00 | 4 459 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 829.00 | 163 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 244.00 | 4 294 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 242.00 | | | 165 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 240 896.00 | | 155 828.00 | 4 240 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 617 513.00 | 202 130.00 | 102 680.00 | 3 617 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 421.00 | 8 225.00 | 1 829.00 | 96 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 521 092.00 | 193 905.00 | 100 851.00 | 3 521 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 735 677.00 | 702 697.00 | 304 976.00 | 735 677.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 355 456.00 | | 80 126.00 | 355 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 456.00 | | 80 126.00 | 355 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091 132.00 | 702 697.00 | 385 102.00 | 1 091 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 702 697.00 | 304 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 749.00 | | 70 749.00 | 70 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 821.00 | 1 593 821.00 | | 1 593 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 320.00 | 459 320.00 | | 459 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 074.00 | 375 074.00 | | 375 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 851.00 | 75 053.00 | 52 797.00 | 127 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 684 801.00 | 3 684 801.00 | | 3 684 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 2 720 305.00 | | | 2 720 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | | | 331.00 |
VB T. V. A. | 173 879.00 | | | 173 879.00 |
VC Groupe et associés | 264 796.00 | | | 264 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 596.00 | | | 172 596.00 |
VP Divers | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 348 150.00 | 3 346 171.00 | 1 979.00 | 3 348 150.00 |
VW T.V.A. | 647 373.00 | 647 373.00 | | 647 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 020 396.00 | 6 896 850.00 | 123 546.00 | 7 020 396.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 970.00 | | | 85 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 972.00 | | | 116 972.00 |
ST Autres comptes | 1 341 026.00 | | | 1 341 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 603.00 | | | 97 603.00 |
YT Sous‐traitance | 2 885 536.00 | | | 2 885 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 249 108.00 | | | 249 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 228.00 | | | 67 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 198.00 | | | 153 198.00 |
ZE Dividendes | 614 537.00 | | | 614 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 690 245.00 | | | 4 690 245.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 58.00 | | 59.00 |