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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 763.00 | 1 235.00 | 528.00 | 1 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 327 839.00 | 203 031.00 | 124 808.00 | 327 839.00 |
040 Immobilisations financières | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 733.00 | 204 266.00 | 151 467.00 | 355 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
060 Stock marchandises | 59 961.00 | | 59 961.00 | 59 961.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
072 Créances – Autres | 28 876.00 | | 28 876.00 | 28 876.00 |
084 Disponibilités | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 601.00 | | 173 601.00 | 173 601.00 |
110 Total général Actif | 529 333.00 | 204 266.00 | 325 068.00 | 529 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 896.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 64 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 942 356.00 | | | 942 356.00 |
230 Autres produits | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 944 558.00 | | | 944 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 680 514.00 | | | 680 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 237.00 | | | 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15.00 | | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 44 889.00 | | | 44 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 042.00 | | | 107 042.00 |
252 Charges sociales | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
262 Autres charges | 866.00 | | | 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 891 585.00 | | | 891 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 973.00 | | | 52 973.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 321.00 | | | 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 205.00 | | | 205.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 690.00 | | | 340 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 361.00 | | | 67 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 024.00 | | | 53 024.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |