| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
AN Terrains | 30 702.00 | 16 952.00 | 13 750.00 | 30 702.00 |
AP Constructions | 208 754.00 | 185 812.00 | 22 941.00 | 208 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 635.00 | 33 345.00 | 16 290.00 | 49 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 370.00 | 82 876.00 | 26 494.00 | 109 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 423.00 | 320 748.00 | 106 675.00 | 427 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 64 338.00 | | 64 338.00 | 64 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
BZ Autres créances | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
CF Disponibilités | 50 880.00 | | 50 880.00 | 50 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 281.00 | | 149 281.00 | 149 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 704.00 | 320 748.00 | 255 956.00 | 576 704.00 |
CU Autres participations | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 928.00 | | | 101 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
DL TOTAL (I) | 125 986.00 | | | 125 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 344.00 | | | 42 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 969.00 | | | 129 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 956.00 | | | 255 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 713.00 | | | 113 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 390.00 | | 886 390.00 | 886 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 390.00 | | 886 390.00 | 886 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 958.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165.00 | | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 402.00 | | | 892 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 080.00 | | | 883 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 511.00 | | 30 912.00 | 396 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 548.00 | | 30 912.00 | 367 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 790.00 | 25 958.00 | | 294 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 027.00 | 25 958.00 | | 293 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VB T. V. A. | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VC Groupe et associés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 844.00 | 21 588.00 | 16 256.00 | 37 844.00 |
VI Groupe et associés | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 969.00 | 113 713.00 | 16 256.00 | 129 969.00 |