| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
AN Terrains | 30 702.00 | 14 341.00 | 16 360.00 | 30 702.00 |
AP Constructions | 203 000.00 | 170 501.00 | 32 498.00 | 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 635.00 | 28 332.00 | 21 303.00 | 49 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 212.00 | 79 853.00 | 4 359.00 | 84 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 511.00 | 294 790.00 | 101 721.00 | 396 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BT Marchandises | 65 615.00 | | 65 615.00 | 65 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
BZ Autres créances | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
CF Disponibilités | 109 305.00 | | 109 305.00 | 109 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 226.00 | | 209 226.00 | 209 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 736.00 | 294 790.00 | 310 946.00 | 605 736.00 |
CU Autres participations | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 88 036.00 | | | 88 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
DL TOTAL (I) | 136 782.00 | | | 136 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 178.00 | | | 63 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 528.00 | | | 61 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 165.00 | | | 174 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 946.00 | | | 310 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 887.00 | | | 131 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 737.00 | | 1 019 737.00 | 1 019 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 737.00 | | 1 019 737.00 | 1 019 737.00 |
FQ Autres produits | | | 2 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 884.00 | | | 1 022 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 154.00 | | | 988 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 755.00 | | 25 236.00 | 371 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 27 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 396 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 861.00 | | 23 687.00 | 343 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 131.00 | | 1 549.00 | 26 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 047.00 | 23 743.00 | | 271 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 284.00 | 23 743.00 | | 269 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 528.00 | 61 528.00 | | 61 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VC Groupe et associés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 678.00 | 20 900.00 | 37 778.00 | 58 678.00 |
VI Groupe et associés | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
VW T.V.A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 165.00 | 131 887.00 | 42 278.00 | 174 165.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
ST Autres comptes | 44 077.00 | | | 44 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 527.00 | | | 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 078.00 | 1.00 | | 76 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 423.00 | | | 60 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |