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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 343 861.00 | 269 284.00 | 74 577.00 | 343 861.00 |
040 Immobilisations financières | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 755.00 | 271 047.00 | 100 708.00 | 371 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
060 Stock marchandises | 67 509.00 | | 67 509.00 | 67 509.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
072 Créances – Autres | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
084 Disponibilités | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 201.00 | | 136 201.00 | 136 201.00 |
110 Total général Actif | 507 956.00 | 271 047.00 | 236 909.00 | 507 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 696.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 89 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 226.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 861 746.00 | | | 861 746.00 |
230 Autres produits | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 863 600.00 | | | 863 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 640 476.00 | | | 640 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 291.00 | | | -2 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5.00 | | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 489.00 | | | 116 489.00 |
252 Charges sociales | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
262 Autres charges | 471.00 | | | 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 861 419.00 | | | 861 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 526.00 | | | -1 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 529.00 | | | 369 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 407.00 | | | 68 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 189.00 | | | 64 189.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |