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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 340 751.00 | 223 141.00 | 117 610.00 | 340 751.00 |
040 Immobilisations financières | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 645.00 | 224 904.00 | 143 741.00 | 368 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
060 Stock marchandises | 57 952.00 | | 57 952.00 | 57 952.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
072 Créances – Autres | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
084 Disponibilités | 49 318.00 | | 49 318.00 | 49 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 280.00 | | 151 280.00 | 151 280.00 |
110 Total général Actif | 519 925.00 | 224 904.00 | 295 021.00 | 519 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 896.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 77 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 437.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 919 781.00 | | | 919 781.00 |
230 Autres produits | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 923 281.00 | | | 923 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 668 851.00 | | | 668 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 52 327.00 | | | 52 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 878.00 | | | 109 878.00 |
252 Charges sociales | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
262 Autres charges | 446.00 | | | 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 895 776.00 | | | 895 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 763.00 | | | 763.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 733.00 | | | 355 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 849.00 | | | 65 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 756.00 | | | 53 756.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |