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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
AN Terrains | 30 702.00 | 19 562.00 | 11 140.00 | 30 702.00 |
AP Constructions | 208 754.00 | 200 972.00 | 7 782.00 | 208 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 491.00 | 35 590.00 | 11 901.00 | 47 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 763.00 | 85 491.00 | 25 272.00 | 110 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 672.00 | 343 378.00 | 83 294.00 | 426 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BT Marchandises | 62 627.00 | | 62 627.00 | 62 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BZ Autres créances | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CF Disponibilités | 46 567.00 | | 46 567.00 | 46 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 911.00 | | 130 911.00 | 130 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 582.00 | 343 378.00 | 214 204.00 | 557 582.00 |
CU Autres participations | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 105 657.00 | | | 105 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 775.00 | | | -10 775.00 |
DL TOTAL (I) | 107 778.00 | | | 107 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 427.00 | | | 106 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 204.00 | | | 214 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 360.00 | | | 77 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 753.00 | | 780 753.00 | 780 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 753.00 | | 780 753.00 | 780 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 388.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914.00 | | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 997.00 | | | 783 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 772.00 | | | 794 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 775.00 | | | -10 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 423.00 | | 7 006.00 | 427 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 758.00 | 426 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 758.00 | 397 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 461.00 | | 7 006.00 | 398 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 748.00 | 30 388.00 | 7 758.00 | 320 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 985.00 | 30 388.00 | 7 758.00 | 318 985.00 |