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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 341 635.00 | 247 425.00 | 94 211.00 | 341 635.00 |
040 Immobilisations financières | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 529.00 | 249 188.00 | 120 341.00 | 369 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
060 Stock marchandises | 65 218.00 | | 65 218.00 | 65 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
072 Créances – Autres | 27 177.00 | | 27 177.00 | 27 177.00 |
084 Disponibilités | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 681.00 | | 142 681.00 | 142 681.00 |
110 Total général Actif | 512 210.00 | 249 188.00 | 263 023.00 | 512 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 376.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 87 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 884.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 863 183.00 | | | 863 183.00 |
230 Autres produits | 121.00 | | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 863 305.00 | | | 863 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 639 639.00 | | | 639 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 266.00 | | | -7 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45.00 | | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 51 874.00 | | | 51 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 115.00 | | | 113 115.00 |
252 Charges sociales | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
262 Autres charges | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 855 653.00 | | | 855 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 281.00 | | | 281.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 603.00 | | | 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 645.00 | | | 368 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 884.00 | | | 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 225.00 | | | 62 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 170.00 | | | 55 170.00 |