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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 564 438.00 | | 2 564 438.00 | 2 564 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 865 449.00 | | 21 865 449.00 | 21 865 449.00 |
BZ Autres créances | 4 225 302.00 | | 4 225 302.00 | 4 225 302.00 |
CF Disponibilités | 147 980.00 | | 147 980.00 | 147 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 373 281.00 | | 4 373 281.00 | 4 373 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 238 730.00 | | 26 238 730.00 | 26 238 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 738 692.00 | | | 1 738 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 027 624.00 | | | 1 027 624.00 |
CU Autres participations | 19 301 011.00 | | 19 301 011.00 | 19 301 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 124.00 | 358 124.00 | | 358 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 846 180.00 | 13 846 180.00 | | 13 846 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
DG Autres réserves | 1 054 732.00 | 413 816.00 | | 1 054 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 340 630.00 | 5 716 916.00 | | 7 340 630.00 |
DK Provisions réglementées | 91 839.00 | 60 476.00 | | 91 839.00 |
DL TOTAL (I) | 22 727 318.00 | 20 431 325.00 | | 22 727 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 186 583.00 | 2 612 139.00 | | 2 186 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 081.00 | 15 514.00 | | 13 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 890.00 | 38 464.00 | | 13 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 976.00 | 2 356 064.00 | | 1 094 976.00 |
EA Autres dettes | 202 212.00 | 202 212.00 | | 202 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 511 413.00 | 5 225 042.00 | | 3 511 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 238 730.00 | 25 656 366.00 | | 26 238 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 953.00 | 3 038 459.00 | | 1 551 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 150 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 342 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 523 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 390 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 377 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632.00 | 85 738.00 | | 1 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64 363.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609.00 | | | 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 713.00 | 34 958.00 | | 37 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 322.00 | 99 321.00 | | 38 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 689.00 | -13 583.00 | | -36 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 524 929.00 | 6 665 942.00 | | 7 524 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 299.00 | 949 027.00 | | 184 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 340 630.00 | 5 716 916.00 | | 7 340 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 646 686.00 | | 4 187 213.00 | 23 646 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 968 450.00 | 21 865 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 968 450.00 | 21 865 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 646 686.00 | | 4 187 213.00 | 23 646 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 212.00 | | 202 212.00 | 202 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 564 438.00 | 1 738 692.00 | | 2 564 438.00 |
VB T. V. A. | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
VC Groupe et associés | 3 728 631.00 | | | 3 728 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 186 583.00 | 429 335.00 | 1 757 248.00 | 2 186 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 094 534.00 | 1 094 534.00 | | 1 094 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 556.00 | | | 425 556.00 |
VP Divers | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 632.00 | | | 471 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 789 740.00 | 4 936 370.00 | 1 853 370.00 | 6 789 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 511 413.00 | 1 551 953.00 | 1 959 460.00 | 3 511 413.00 |