| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 568 014.00 | | 1 568 014.00 | 1 568 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 291 888.00 | | 30 291 888.00 | 30 291 888.00 |
BZ Autres créances | 4 482 249.00 | | 4 482 249.00 | 4 482 249.00 |
CF Disponibilités | 495 640.00 | | 495 640.00 | 495 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 977 889.00 | | 4 977 889.00 | 4 977 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 269 777.00 | | 35 269 777.00 | 35 269 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 568 014.00 | | | 1 568 014.00 |
CU Autres participations | 28 723 874.00 | | 28 723 874.00 | 28 723 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 124.00 | 358 124.00 | | 358 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 846 180.00 | 13 846 180.00 | | 13 846 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
DG Autres réserves | 431 640.00 | 2 402 862.00 | | 431 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 829 645.00 | 5 228 778.00 | | 5 829 645.00 |
DK Provisions réglementées | 177 149.00 | 130 267.00 | | 177 149.00 |
DL TOTAL (I) | 20 678 551.00 | 22 002 024.00 | | 20 678 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 014 601.00 | 679.00 | | 5 014 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094 005.00 | 6 575 905.00 | | 2 094 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 379.00 | 5 064.00 | | 23 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 257 029.00 | | | 7 257 029.00 |
EA Autres dettes | 202 212.00 | 202 212.00 | | 202 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 591 226.00 | 6 783 860.00 | | 14 591 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 269 777.00 | 28 785 884.00 | | 35 269 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 017 878.00 | 6 581 648.00 | | 10 017 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | 679.00 | | 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 133 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 133 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 897 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 876 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 268 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 268 265.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 353.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 411.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 882.00 | 41 698.00 | | 46 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 882.00 | 63 462.00 | | 46 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 882.00 | 204 803.00 | | -46 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 133 721.00 | 5 438 986.00 | | 6 133 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 075.00 | 210 207.00 | | 304 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 829 645.00 | 5 228 778.00 | | 5 829 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 583 021.00 | | 12 937 742.00 | 23 583 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 228 875.00 | 30 291 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 228 875.00 | 30 291 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 583 021.00 | | 12 937 742.00 | 23 583 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 212.00 | | 202 212.00 | 202 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 568 014.00 | 1 568 014.00 | | 1 568 014.00 |
VB T. V. A. | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
VC Groupe et associés | 3 968 941.00 | | | 3 968 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 014 601.00 | 643 465.00 | 4 371 136.00 | 5 014 601.00 |
VI Groupe et associés | 9 347 393.00 | 9 347 393.00 | | 9 347 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 013 920.00 | | | 5 013 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 984.00 | | | 475 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 050 263.00 | 6 050 263.00 | | 6 050 263.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 591 226.00 | 10 017 878.00 | 4 573 348.00 | 14 591 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |