| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 165 646.00 | | 1 165 646.00 | 1 165 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 691 806.00 | | 3 691 806.00 | 3 691 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 695 193.00 | 1 065 173.00 | 69 630 020.00 | 70 695 193.00 |
BZ Autres créances | 4 235 654.00 | 1 163 480.00 | 3 072 175.00 | 4 235 654.00 |
CF Disponibilités | 2 794 608.00 | | 2 794 608.00 | 2 794 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 030 262.00 | 1 163 480.00 | 5 866 782.00 | 7 030 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 725 455.00 | 2 228 652.00 | 75 496 802.00 | 77 725 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 165 646.00 | | | 1 165 646.00 |
CU Autres participations | 65 837 740.00 | 1 065 173.00 | 64 772 568.00 | 65 837 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 124.00 | 358 124.00 | | 358 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 587 504.00 | 17 587 504.00 | | 17 587 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
DG Autres réserves | 10 948 414.00 | 10 745 031.00 | | 10 948 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 278 164.00 | 5 703 383.00 | | 6 278 164.00 |
DK Provisions réglementées | 921 446.00 | 717 963.00 | | 921 446.00 |
DL TOTAL (I) | 36 129 465.00 | 35 147 818.00 | | 36 129 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 193 535.00 | 6 779 872.00 | | 7 193 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 190 790.00 | 12 916 479.00 | | 13 190 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 730.00 | 45 059.00 | | 15 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 862 282.00 | 13 006 360.00 | | 18 862 282.00 |
EA Autres dettes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 367 337.00 | 32 747 770.00 | | 39 367 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 496 802.00 | 67 895 588.00 | | 75 496 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 137 038.00 | 29 358 176.00 | | 35 137 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 163 480.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 195 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 408 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 408 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 688 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 493 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 519.00 | 582 865.00 | | 378 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 301.00 | 121.00 | | 1 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 820.00 | 582 986.00 | | 379 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 17 403.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 082.00 | 693 275.00 | | 377 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 392.00 | 211 779.00 | | 218 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 478.00 | 922 457.00 | | 595 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 658.00 | -339 472.00 | | -215 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 788 337.00 | 7 578 098.00 | | 8 788 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 172.00 | 1 874 716.00 | | 2 510 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 278 164.00 | 5 703 383.00 | | 6 278 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 658 250.00 | | 18 015 995.00 | 61 658 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 691 806.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 979 053.00 | 70 695 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 979 053.00 | 70 695 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 658 250.00 | | 18 015 995.00 | 61 658 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 165 646.00 | 1 165 646.00 | | 1 165 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 691 806.00 | | 3 691 806.00 | 3 691 806.00 |
VC Groupe et associés | 4 230 638.00 | 4 230 638.00 | | 4 230 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 193 535.00 | 2 963 236.00 | 4 230 299.00 | 7 193 535.00 |
VI Groupe et associés | 32 052 314.00 | 32 052 314.00 | | 32 052 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 803 253.00 | | | 3 803 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 389 594.00 | | | 3 389 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 093 107.00 | 5 401 301.00 | 3 691 806.00 | 9 093 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 367 337.00 | 35 137 038.00 | 4 230 299.00 | 39 367 337.00 |