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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 448 515.00 | | 1 448 515.00 | 1 448 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 691 806.00 | | 3 691 806.00 | 3 691 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 658 250.00 | 1 065 173.00 | 60 593 077.00 | 61 658 250.00 |
BZ Autres créances | 5 264 777.00 | | 5 264 777.00 | 5 264 777.00 |
CF Disponibilités | 2 037 734.00 | | 2 037 734.00 | 2 037 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 302 510.00 | | 7 302 510.00 | 7 302 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 960 760.00 | 1 065 173.00 | 67 895 588.00 | 68 960 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 448 515.00 | | | 1 448 515.00 |
CU Autres participations | 56 517 929.00 | 1 065 173.00 | 55 452 757.00 | 56 517 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 124.00 | 358 124.00 | | 358 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 587 504.00 | 17 587 504.00 | | 17 587 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
DG Autres réserves | 10 745 031.00 | 7 979 930.00 | | 10 745 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 703 383.00 | 7 765 102.00 | | 5 703 383.00 |
DK Provisions réglementées | 717 963.00 | 506 305.00 | | 717 963.00 |
DL TOTAL (I) | 35 147 818.00 | 34 232 777.00 | | 35 147 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 779 872.00 | 10 169 467.00 | | 6 779 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 916 479.00 | 12 768 690.00 | | 12 916 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 059.00 | 44 578.00 | | 45 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 006 360.00 | 7 879 737.00 | | 13 006 360.00 |
EA Autres dettes | | 393 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 747 770.00 | 31 255 471.00 | | 32 747 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 895 588.00 | 65 488 248.00 | | 67 895 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 358 176.00 | 24 476 282.00 | | 29 358 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 230.00 | |
GE Autres charges | | | 488 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 506 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 506 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 069 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 042 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 582 865.00 | 150 524.00 | | 582 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121.00 | 1 240.00 | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582 986.00 | 151 764.00 | | 582 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 403.00 | 45 532.00 | | 17 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693 275.00 | 119 814.00 | | 693 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 779.00 | 190 822.00 | | 211 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922 457.00 | 356 168.00 | | 922 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339 472.00 | -204 405.00 | | -339 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 578 098.00 | 8 589 218.00 | | 7 578 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 716.00 | 824 117.00 | | 1 874 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 703 383.00 | 7 765 102.00 | | 5 703 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 670 502.00 | | 9 088 020.00 | 60 670 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 691 806.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 100 272.00 | 61 658 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 100 272.00 | 61 658 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 670 502.00 | | 9 088 020.00 | 60 670 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 059.00 | 45 059.00 | | 45 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 448 515.00 | 1 448 515.00 | | 1 448 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 691 806.00 | | 3 691 806.00 | 3 691 806.00 |
VC Groupe et associés | 5 259 199.00 | 5 259 199.00 | | 5 259 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 779 872.00 | 3 390 278.00 | 3 389 594.00 | 6 779 872.00 |
VI Groupe et associés | 25 921 697.00 | 25 921 697.00 | | 25 921 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 389 594.00 | | | 3 389 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 405 097.00 | 6 713 291.00 | 3 691 806.00 | 10 405 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 747 770.00 | 29 358 176.00 | 3 389 594.00 | 32 747 770.00 |