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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 691 238.00 | | 1 691 238.00 | 1 691 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 512 131.00 | 1 065 173.00 | 44 446 958.00 | 45 512 131.00 |
BZ Autres créances | 5 152 441.00 | | 5 152 441.00 | 5 152 441.00 |
CF Disponibilités | 1 420 970.00 | | 1 420 970.00 | 1 420 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 573 411.00 | | 6 573 411.00 | 6 573 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 085 542.00 | 1 065 173.00 | 51 020 369.00 | 52 085 542.00 |
CU Autres participations | 43 820 892.00 | 1 065 173.00 | 42 755 720.00 | 43 820 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 124.00 | 358 124.00 | | 358 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 846 180.00 | 13 846 180.00 | | 13 846 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
DG Autres réserves | 5 261 285.00 | 431 640.00 | | 5 261 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 718 645.00 | 5 829 645.00 | | 4 718 645.00 |
DK Provisions réglementées | 316 722.00 | 177 149.00 | | 316 722.00 |
DL TOTAL (I) | 24 536 769.00 | 20 678 551.00 | | 24 536 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 559 169.00 | 5 014 601.00 | | 13 559 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 841 337.00 | 2 094 005.00 | | 5 841 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 23 379.00 | | 3 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 295 972.00 | 7 257 029.00 | | 6 295 972.00 |
EA Autres dettes | 783 500.00 | 202 212.00 | | 783 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 483 601.00 | 14 591 226.00 | | 26 483 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 020 369.00 | 35 269 777.00 | | 51 020 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 314 818.00 | 10 017 878.00 | | 16 314 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 241 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 241 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 065 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 739 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 722 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 212.00 | | | 202 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 212.00 | | | 202 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 662.00 | | | 66 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 573.00 | 46 822.00 | | 139 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 235.00 | 46 882.00 | | 206 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 023.00 | -46 882.00 | | -4 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 443 528.00 | 6 133 721.00 | | 6 443 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 883.00 | 304 075.00 | | 1 724 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 718 645.00 | 5 829 645.00 | | 4 718 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 291 888.00 | | 21 582 369.00 | 30 291 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 362 126.00 | 45 512 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 362 126.00 | 45 512 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 291 888.00 | | 21 582 369.00 | 30 291 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 500.00 | 783 500.00 | | 783 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 691 238.00 | 1 691 239.00 | | 1 691 238.00 |
VC Groupe et associés | 5 152 441.00 | 5 152 441.00 | | 5 152 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 559 169.00 | 3 390 386.00 | 10 168 783.00 | 13 559 169.00 |
VI Groupe et associés | 12 133 071.00 | 12 133 071.00 | | 12 133 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 187 241.00 | | | 9 187 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 784.00 | | | 642 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 843 679.00 | 6 843 679.00 | | 6 843 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 483 601.00 | 16 314 818.00 | 10 168 783.00 | 26 483 601.00 |