| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 994 194.00 | | 1 994 194.00 | 1 994 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 691 806.00 | | 3 691 806.00 | 3 691 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 670 502.00 | 1 065 173.00 | 59 605 330.00 | 60 670 502.00 |
BZ Autres créances | 4 260 785.00 | | 4 260 785.00 | 4 260 785.00 |
CF Disponibilités | 1 622 133.00 | | 1 622 133.00 | 1 622 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 882 918.00 | | 5 882 918.00 | 5 882 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 553 420.00 | 1 065 173.00 | 65 488 248.00 | 66 553 420.00 |
CU Autres participations | 54 984 502.00 | 1 065 173.00 | 53 919 329.00 | 54 984 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 124.00 | 358 124.00 | | 358 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 587 504.00 | 13 846 180.00 | | 17 587 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
DG Autres réserves | 7 979 930.00 | 5 261 285.00 | | 7 979 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 765 102.00 | 4 718 645.00 | | 7 765 102.00 |
DK Provisions réglementées | 506 305.00 | 316 722.00 | | 506 305.00 |
DL TOTAL (I) | 34 232 777.00 | 24 536 769.00 | | 34 232 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 169 467.00 | 13 559 169.00 | | 10 169 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 768 690.00 | 5 841 337.00 | | 12 768 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 578.00 | 3 624.00 | | 44 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 879 737.00 | 6 295 972.00 | | 7 879 737.00 |
EA Autres dettes | 393 000.00 | 783 500.00 | | 393 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 255 471.00 | 26 483 601.00 | | 31 255 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 488 248.00 | 51 020 369.00 | | 65 488 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 476 232.00 | 16 314 813.00 | | 24 476 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 437 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 437 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 008 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 969 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 202 212.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 524.00 | | | 150 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 764.00 | 202 212.00 | | 151 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 532.00 | 66 662.00 | | 45 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 814.00 | | | 119 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 822.00 | 139 573.00 | | 190 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 168.00 | 206 235.00 | | 356 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 405.00 | -4 023.00 | | -204 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 589 218.00 | 6 443 528.00 | | 8 589 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 117.00 | 1 724 883.00 | | 824 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 765 102.00 | 4 718 645.00 | | 7 765 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 512 131.00 | | 26 309 858.00 | 45 512 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 151 487.00 | 60 670 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 151 487.00 | 60 670 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 512 131.00 | | 26 309 858.00 | 45 512 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 578.00 | 44 578.00 | | 44 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 994 194.00 | 1 994 194.00 | | 1 994 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 691 806.00 | | 3 691 806.00 | 3 691 806.00 |
VC Groupe et associés | 4 249 785.00 | 4 249 785.00 | | 4 249 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 169 467.00 | 3 390 278.00 | 6 779 189.00 | 10 169 467.00 |
VI Groupe et associés | 20 646 963.00 | 20 646 963.00 | | 20 646 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 389 594.00 | | | 3 389 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 946 785.00 | 6 254 979.00 | 3 691 806.00 | 9 946 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 255 471.00 | 24 476 282.00 | 6 779 189.00 | 31 255 471.00 |