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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 790 692.00 | | 1 790 692.00 | 1 790 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 583 021.00 | | 23 583 021.00 | 23 583 021.00 |
BZ Autres créances | 5 127 243.00 | | 5 127 243.00 | 5 127 243.00 |
CF Disponibilités | 74 420.00 | | 74 420.00 | 74 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 202 863.00 | | 5 202 863.00 | 5 202 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 785 884.00 | | 28 785 884.00 | 28 785 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 008 365.00 | | | 2 008 365.00 |
CU Autres participations | 21 792 329.00 | | 21 792 329.00 | 21 792 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 124.00 | 358 124.00 | | 358 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 846 180.00 | 13 846 180.00 | | 13 846 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
DG Autres réserves | 2 402 862.00 | 1 054 732.00 | | 2 402 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 228 778.00 | 7 340 630.00 | | 5 228 778.00 |
DK Provisions réglementées | 130 267.00 | 91 839.00 | | 130 267.00 |
DL TOTAL (I) | 22 002 024.00 | 22 727 318.00 | | 22 002 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679.00 | 2 187 254.00 | | 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 575 905.00 | 13 081.00 | | 6 575 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 13 890.00 | | 5 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 094 976.00 | | |
EA Autres dettes | 202 212.00 | 202 212.00 | | 202 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 783 860.00 | 3 511 413.00 | | 6 783 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 785 884.00 | 26 238 730.00 | | 28 785 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 581 648.00 | 1 551 953.00 | | 6 581 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -366.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 155 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 170 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 044 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 023 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268 265.00 | | | 268 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 265.00 | 1 632.00 | | 268 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 411.00 | 609.00 | | 15 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 698.00 | 37 713.00 | | 41 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 462.00 | 38 322.00 | | 63 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 803.00 | -36 689.00 | | 204 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 438 986.00 | 7 524 929.00 | | 5 438 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 207.00 | 184 299.00 | | 210 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 228 778.00 | 7 340 630.00 | | 5 228 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 865 449.00 | | 7 712 138.00 | 21 865 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 994 566.00 | 23 583 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 994 566.00 | 23 583 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 865 449.00 | | 7 712 138.00 | 21 865 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 212.00 | | 202 212.00 | 202 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 790 692.00 | 25 763.00 | | 1 790 692.00 |
VB T. V. A. | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
VC Groupe et associés | 4 636 153.00 | | | 4 636 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 6 575 905.00 | 6 575 905.00 | | 6 575 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 786 583.00 | | | 4 786 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 919 135.00 | 3 145 841.00 | 3 773 294.00 | 6 919 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 783 860.00 | 6 581 648.00 | 202 212.00 | 6 783 860.00 |