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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 929.00 | 34 338.00 | 10 591.00 | 44 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 174.00 | 34 338.00 | 10 836.00 | 45 174.00 |
BT Marchandises | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 137.00 | 12 948.00 | 748 189.00 | 761 137.00 |
BZ Autres créances | 22 592.00 | | 22 592.00 | 22 592.00 |
CF Disponibilités | 393 755.00 | | 393 755.00 | 393 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 151.00 | 12 948.00 | 1 180 203.00 | 1 193 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 326.00 | 47 286.00 | 1 191 040.00 | 1 238 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 967 798.00 | | | 967 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 960.00 | | | -87 960.00 |
DL TOTAL (I) | 901 838.00 | | | 901 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 644.00 | | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 746.00 | | | 261 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
EA Autres dettes | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 201.00 | | | 289 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 040.00 | | | 1 191 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 201.00 | | | 289 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 661.00 | | 7 513.00 | 37 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 416.00 | | 7 513.00 | 37 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 454.00 | 1 884.00 | | 32 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 454.00 | 1 884.00 | | 32 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 746.00 | 261 746.00 | | 261 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 748 189.00 | | | 748 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
VB T. V. A. | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 691.00 | 783 498.00 | 13 193.00 | 796 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 201.00 | 289 201.00 | | 289 201.00 |