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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 194.00 | 60 905.00 | 31 289.00 | 92 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 439.00 | 60 905.00 | 31 534.00 | 92 439.00 |
BT Marchandises | 221 903.00 | | 221 903.00 | 221 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 439.00 | | 336 439.00 | 336 439.00 |
BZ Autres créances | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CF Disponibilités | 595 976.00 | | 595 976.00 | 595 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 461.00 | | 1 170 461.00 | 1 170 461.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 983.00 | 60 905.00 | 1 203 078.00 | 1 263 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 700 350.00 | | | 700 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 268.00 | | | 43 268.00 |
DL TOTAL (I) | 759 118.00 | | | 759 118.00 |
DP Provisions pour risques | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 879.00 | | | 193 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 553.00 | | | 229 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 877.00 | | | 442 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 078.00 | | | 1 203 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 877.00 | | | 442 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 017.00 | | 10 422.00 | 82 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 772.00 | | 10 422.00 | 81 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 961.00 | 11 944.00 | | 48 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 961.00 | 11 944.00 | | 48 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 621.00 | 1 083.00 | 3 621.00 | 3 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 621.00 | 1 083.00 | 3 621.00 | 3 621.00 |
UG ‐ Financières | | 1 083.00 | 3 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 553.00 | 229 553.00 | | 229 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 047.00 | 194 047.00 | | 194 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UX Autres créances clients | 336 439.00 | 336 439.00 | | 336 439.00 |
VB T. V. A. | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 827.00 | 352 582.00 | 245.00 | 352 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 877.00 | 442 877.00 | | 442 877.00 |