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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 673.00 | 46 018.00 | 42 656.00 | 88 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 918.00 | 46 018.00 | 42 901.00 | 88 918.00 |
BT Marchandises | 321 300.00 | | 321 300.00 | 321 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 238.00 | | 516 238.00 | 516 238.00 |
BZ Autres créances | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
CF Disponibilités | 375 144.00 | | 375 144.00 | 375 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 990.00 | | 1 242 990.00 | 1 242 990.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 696.00 | 46 018.00 | 1 286 679.00 | 1 332 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 706 722.00 | | | 706 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
DL TOTAL (I) | 752 688.00 | | | 752 688.00 |
DP Provisions pour risques | 788.00 | | | 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 788.00 | | | 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 928.00 | | | 466 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 202.00 | | | 533 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 679.00 | | | 1 286 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 175.00 | | | 525 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 572.00 | | 1 964.00 | 88 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 617.00 | 88 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 617.00 | 88 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 327.00 | | 1 964.00 | 88 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 489.00 | 11 146.00 | 1 617.00 | 36 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 489.00 | 11 146.00 | 1 617.00 | 36 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 788.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 788.00 | | |
UG ‐ Financières | | 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 928.00 | 466 928.00 | | 466 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UX Autres créances clients | 516 238.00 | 516 238.00 | | 516 238.00 |
VB T. V. A. | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 701.00 | 8 674.00 | 8 027.00 | 16 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 790.00 | 546 545.00 | 245.00 | 546 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 202.00 | 525 175.00 | 8 027.00 | 533 202.00 |