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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 565.00 | 41 211.00 | 48 355.00 | 89 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 795.00 | 41 211.00 | 48 585.00 | 89 795.00 |
BT Marchandises | 195 250.00 | | 195 250.00 | 195 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 054.00 | | 280 054.00 | 280 054.00 |
BZ Autres créances | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 495 468.00 | | 495 465.00 | 495 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 687.00 | | 1 039 687.00 | 1 039 687.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -928.00 | | -928.00 | -928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 554.00 | 41 211.00 | 1 087 344.00 | 1 128 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 663 618.00 | | | 663 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 008.00 | | | 93 008.00 |
DL TOTAL (I) | 772 125.00 | | | 772 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 019.00 | | | 72 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 062.00 | | | 208 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 218.00 | | | 315 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 344.00 | | | 1 087 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 218.00 | | | 315 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 439.00 | | 45 210.00 | 92 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 854.00 | 89 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 839.00 | 89 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 194.00 | | 45 210.00 | 92 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 905.00 | 12 336.00 | 32 030.00 | 60 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 905.00 | 12 336.00 | 32 030.00 | 60 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 062.00 | 208 062.00 | | 208 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 522.00 | 72 522.00 | | 72 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 280 054.00 | 280 054.00 | | 280 054.00 |
VB T. V. A. | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 198.00 | 298 968.00 | 230.00 | 299 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 218.00 | 315 218.00 | | 315 218.00 |