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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 772.00 | 48 961.00 | 32 811.00 | 81 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 017.00 | 48 961.00 | 33 056.00 | 82 017.00 |
BT Marchandises | 320 148.00 | | 320 148.00 | 320 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 296.00 | | 464 296.00 | 464 296.00 |
BZ Autres créances | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CF Disponibilités | 505 130.00 | | 505 130.00 | 505 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 917.00 | | 1 307 917.00 | 1 307 917.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 555.00 | 48 961.00 | 1 344 594.00 | 1 393 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 737 188.00 | | | 737 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 161.00 | | | 43 161.00 |
DL TOTAL (I) | 795 850.00 | | | 795 850.00 |
DP Provisions pour risques | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 027.00 | | | 208 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 980.00 | | | 260 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 124.00 | | | 545 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 594.00 | | | 1 344 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 124.00 | | | 545 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 918.00 | | 1 425.00 | 88 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 326.00 | 82 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 326.00 | 81 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 673.00 | | 1 425.00 | 88 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 018.00 | 11 270.00 | 8 326.00 | 46 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 018.00 | 11 270.00 | 8 326.00 | 46 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 788.00 | 3 621.00 | 788.00 | 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788.00 | 3 621.00 | 788.00 | 788.00 |
UG ‐ Financières | | 3 621.00 | 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 980.00 | 260 980.00 | | 260 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UX Autres créances clients | 464 296.00 | 464 296.00 | | 464 296.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 027.00 | 208 027.00 | | 208 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 884.00 | 482 639.00 | 245.00 | 482 884.00 |
VW T.V.A. | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 124.00 | 545 124.00 | | 545 124.00 |