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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 929.00 | 38 067.00 | 6 862.00 | 44 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 174.00 | 38 067.00 | 7 107.00 | 45 174.00 |
BT Marchandises | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 295.00 | 12 948.00 | 579 347.00 | 592 295.00 |
BZ Autres créances | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
CF Disponibilités | 553 181.00 | | 553 181.00 | 553 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 820.00 | 12 948.00 | 1 183 873.00 | 1 196 820.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 840.00 | 51 015.00 | 1 200 826.00 | 1 251 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 879 838.00 | | | 879 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
DL TOTAL (I) | 916 886.00 | | | 916 886.00 |
DP Provisions pour risques | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 493.00 | | | 237 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 094.00 | | | 274 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 826.00 | | | 1 200 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 094.00 | | | 274 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 929.00 | | | 44 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 338.00 | 3 729.00 | | 34 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 338.00 | 3 729.00 | | 34 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 846.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 948.00 | 9 846.00 | | 12 948.00 |
UG ‐ Financières | | 9 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 493.00 | 237 493.00 | | 237 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 579 347.00 | | | 579 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
VB T. V. A. | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 656.00 | 609 709.00 | 12 948.00 | 622 656.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 094.00 | 274 094.00 | | 274 094.00 |