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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 327.00 | 36 489.00 | 51 838.00 | 88 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 572.00 | 36 489.00 | 52 083.00 | 88 572.00 |
BT Marchandises | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 828.00 | | 570 828.00 | 570 828.00 |
BZ Autres créances | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
CF Disponibilités | 813 054.00 | | 813 054.00 | 813 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 628.00 | | 1 446 628.00 | 1 446 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 200.00 | 36 489.00 | 1 498 711.00 | 1 535 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 894 886.00 | | | 894 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 336.00 | | | 65 336.00 |
DL TOTAL (I) | 982 222.00 | | | 982 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 987.00 | | | 45 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 322.00 | | | 414 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 489.00 | | | 516 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 711.00 | | | 1 498 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 788.00 | | | 499 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 174.00 | | 52 481.00 | 45 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 083.00 | 88 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 083.00 | 88 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 929.00 | | 52 481.00 | 44 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 067.00 | 4 980.00 | 6 558.00 | 38 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 067.00 | 4 980.00 | 6 558.00 | 38 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
6T Sur comptes clients | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 948.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 322.00 | 414 322.00 | | 414 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 987.00 | 45 987.00 | | 45 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UX Autres créances clients | 570 828.00 | 570 828.00 | | 570 828.00 |
VB T. V. A. | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 288.00 | 8 587.00 | 16 701.00 | 25 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712.00 | | | 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 432.00 | 606 187.00 | 245.00 | 606 432.00 |
VW T.V.A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 489.00 | 499 788.00 | 16 701.00 | 516 489.00 |