| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 224.00 | 56 802.00 | 3 421.00 | 60 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 061.00 | 6 379.00 | 3 681.00 | 10 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 992.00 | 63 182.00 | 2 078 809.00 | 2 141 992.00 |
BT Marchandises | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
BZ Autres créances | 31 475.00 | | 31 475.00 | 31 475.00 |
CF Disponibilités | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 984.00 | | 57 984.00 | 57 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 976.00 | 63 182.00 | 2 136 794.00 | 2 199 976.00 |
CU Autres participations | 1 013 540.00 | | 1 013 540.00 | 1 013 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 318 144.00 | | | 318 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 182.00 | | | 104 182.00 |
DL TOTAL (I) | 453 126.00 | | | 453 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 032.00 | | | 704 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 899.00 | | | 857 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 161.00 | | | 68 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 667.00 | | | 1 683 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 794.00 | | | 2 136 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 688.00 | | | 1 111 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 207.00 | | 580 207.00 | 580 207.00 |
FG Production vendue services | 98 325.00 | | 98 325.00 | 98 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 532.00 | | 678 532.00 | 678 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 790.00 | | | 729 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 608.00 | | | 625 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 182.00 | | | 104 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 015.00 | | | 2 136 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 141 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 308.00 | | | 64 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 707.00 | | | 1 026 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 848.00 | 3 335.00 | | 59 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 848.00 | 3 335.00 | | 59 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 128.00 | 190 128.00 | | 190 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 772.00 | 667 772.00 | | 667 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 8 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 714.00 | 86 735.00 | 369 787.00 | 658 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 297.00 | 46 297.00 | 13 167.00 | 46 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 668.00 | 1 111 689.00 | 369 787.00 | 1 683 668.00 |