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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 093.00 | 65 878.00 | 2 215.00 | 68 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 868.00 | 25 206.00 | 3 662.00 | 28 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 961.00 | 91 084.00 | 1 063 877.00 | 1 154 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
BZ Autres créances | 44 807.00 | | 44 807.00 | 44 807.00 |
CF Disponibilités | 68 453.00 | | 68 453.00 | 68 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 856.00 | | 128 856.00 | 128 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 818.00 | 91 084.00 | 1 192 733.00 | 1 283 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 791 217.00 | 773 211.00 | | 791 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 042.00 | 18 006.00 | | 19 042.00 |
DL TOTAL (I) | 841 059.00 | 822 017.00 | | 841 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 144.00 | 310 608.00 | | 214 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 199 902.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 837.00 | 15 644.00 | | 14 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 600.00 | 13 416.00 | | 5 600.00 |
EA Autres dettes | 17 092.00 | 17 292.00 | | 17 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 674.00 | 556 861.00 | | 351 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 733.00 | 1 378 878.00 | | 1 192 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 068.00 | 827.00 | | 137 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 655.00 | | 109 655.00 | 109 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 655.00 | | 109 655.00 | 109 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 225.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | 6 668.00 | | 3 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 656.00 | 110 319.00 | | 109 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 614.00 | 92 313.00 | | 90 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 042.00 | 18 006.00 | | 19 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 180.00 | | 3 000.00 | 1 155 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 219.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 219.00 | 1 154 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 961.00 | 1.00 | 3 000.00 | 93 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 635.00 | 3 449.00 | | 87 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 635.00 | 3 449.00 | | 87 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 144.00 | 99 538.00 | 114 606.00 | 214 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 299.00 | | | 96 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 404.00 | 20 404.00 | 53 000.00 | 73 404.00 |
VW T.V.A. | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 674.00 | 137 068.00 | 214 606.00 | 351 674.00 |