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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 093.00 | 64 462.00 | 3 631.00 | 68 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 868.00 | 23 173.00 | 2 695.00 | 25 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 180.00 | 87 635.00 | 1 067 545.00 | 1 155 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
BZ Autres créances | 83 106.00 | | 83 106.00 | 83 106.00 |
CF Disponibilités | 213 391.00 | | 213 391.00 | 213 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 333.00 | | 311 333.00 | 311 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 514.00 | 87 635.00 | 1 378 878.00 | 1 466 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 773 211.00 | 680 114.00 | | 773 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 006.00 | 1 343 098.00 | | 18 006.00 |
DL TOTAL (I) | 822 017.00 | 2 054 011.00 | | 822 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 608.00 | 378 317.00 | | 310 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 902.00 | 100 000.00 | | 199 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 644.00 | 14 228.00 | | 15 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 416.00 | 5 192.00 | | 13 416.00 |
EA Autres dettes | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 861.00 | 497 737.00 | | 556 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 878.00 | 2 551 748.00 | | 1 378 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827.00 | 187 604.00 | | 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 437.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 490.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 286 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 286 019.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 013 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 013 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 272 479.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 668.00 | 24 280.00 | | 6 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 319.00 | 2 460 378.00 | | 110 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 313.00 | 1 117 281.00 | | 92 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 006.00 | 1 343 098.00 | | 18 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 967.00 | | 103 649.00 | 2 301 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250 436.00 | 16 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250 436.00 | 1 155 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 961.00 | | | 93 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 005.00 | | 103 649.00 | 1 163 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 198.00 | 5 437.00 | | 82 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 198.00 | 5 437.00 | | 82 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 902.00 | 199 902.00 | | 199 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 11.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 607.00 | 96 773.00 | 213 833.00 | 310 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 306.00 | | | 59 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 161.00 | 114 161.00 | | 114 161.00 |
VW T.V.A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 861.00 | 343 027.00 | 213 833.00 | 556 861.00 |