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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 093.00 | 60 793.00 | 7 299.00 | 68 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 868.00 | 14 445.00 | 11 422.00 | 25 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 926.00 | 75 239.00 | 2 090 686.00 | 2 165 926.00 |
BT Marchandises | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BZ Autres créances | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
CF Disponibilités | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 276.00 | | 40 276.00 | 40 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 202.00 | 75 239.00 | 2 130 963.00 | 2 206 202.00 |
CU Autres participations | 1 013 540.00 | | 1 013 540.00 | 1 013 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 526 841.00 | | | 526 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 272.00 | | | 153 272.00 |
DL TOTAL (I) | 710 913.00 | | | 710 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 722.00 | | | 499 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 463.00 | | | 336 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
EA Autres dettes | 566 667.00 | | | 566 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 049.00 | | | 1 420 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 963.00 | | | 2 130 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 215.00 | | | 1 121 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 205.00 | | 300 205.00 | 300 205.00 |
FG Production vendue services | 114 678.00 | | 114 678.00 | 114 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 884.00 | | 414 884.00 | 414 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 590.00 | | | 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 382.00 | | | 42 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 485.00 | | | 553 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 213.00 | | | 400 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 272.00 | | | 153 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 014.00 | | 7 079.00 | 2 159 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 1 026 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 2 165 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 882.00 | | 7 079.00 | 86 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 132.00 | | | 1 027 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 944.00 | 6 296.00 | | 68 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 944.00 | 6 296.00 | | 68 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 464.00 | 336 464.00 | | 336 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 667.00 | 566 667.00 | | 566 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 722.00 | 200 888.00 | 298 834.00 | 499 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 623.00 | | | 104 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 348.00 | 15 923.00 | 13 425.00 | 29 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 050.00 | 1 121 215.00 | 298 834.00 | 1 420 050.00 |