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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 093.00 | 63 010.00 | 5 083.00 | 68 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 868.00 | 19 188.00 | 6 681.00 | 25 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 150 006.00 | | 1 150 006.00 | 1 150 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 967.00 | 82 198.00 | 2 219 769.00 | 2 301 967.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BZ Autres créances | 110 604.00 | | 110 604.00 | 110 604.00 |
CF Disponibilités | 216 566.00 | | 216 566.00 | 216 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 979.00 | | 331 979.00 | 331 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 946.00 | 82 198.00 | 2 551 748.00 | 2 633 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 163 006.00 | | | 1 163 006.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 680 114.00 | 526 842.00 | | 680 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 098.00 | 153 272.00 | | 1 343 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 011.00 | 710 914.00 | | 2 054 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 317.00 | 499 722.00 | | 378 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 336 464.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 228.00 | 13 272.00 | | 14 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 192.00 | 3 924.00 | | 5 192.00 |
EA Autres dettes | | 566 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 737.00 | 1 420 050.00 | | 497 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 748.00 | 2 130 963.00 | | 2 551 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 604.00 | 1 420 050.00 | | 187 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 46 328.00 | | 46 328.00 | 46 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 328.00 | | 46 328.00 | 46 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 958.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 590.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 081.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 286 019.00 | | | 2 286 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 286 019.00 | | | 2 286 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 013 540.00 | | | 1 013 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013 540.00 | | | 1 013 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 272 479.00 | | | 1 272 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 280.00 | 42 382.00 | | 24 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 378.00 | 553 485.00 | | 2 460 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 281.00 | 400 213.00 | | 1 117 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343 098.00 | 153 272.00 | | 1 343 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 926.00 | | 1 320 866.00 | 2 165 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 184 825.00 | 1 163 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 184 825.00 | 2 301 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 961.00 | | | 93 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 964.00 | | 1 320 866.00 | 1 026 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 239.00 | 6 958.00 | | 75 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 239.00 | 6 958.00 | | 75 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 150 005.00 | 1 150 005.00 | | 1 150 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 317.00 | 68 184.00 | 310 133.00 | 378 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 582.00 | | | 229 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VP Divers | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 938.00 | 74 938.00 | | 74 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 418.00 | 1 278 418.00 | | 1 278 418.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 736.00 | 187 603.00 | 310 133.00 | 497 736.00 |