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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 014.00 | 59 240.00 | 1 773.00 | 61 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 868.00 | 9 703.00 | 16 164.00 | 25 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 014.00 | 68 943.00 | 2 090 070.00 | 2 159 014.00 |
BT Marchandises | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BZ Autres créances | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CF Disponibilités | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 202.00 | | 35 202.00 | 35 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 216.00 | 68 943.00 | 2 125 272.00 | 2 194 216.00 |
CU Autres participations | 1 013 540.00 | | 1 013 540.00 | 1 013 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 502 200.00 | | | 502 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
DL TOTAL (I) | 557 641.00 | | | 557 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 504.00 | | | 509 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 345.00 | | | 451 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 807.00 | | | 82 807.00 |
EA Autres dettes | 510 030.00 | | | 510 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 631.00 | | | 1 567 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 272.00 | | | 2 125 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 007.00 | | | 1 175 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 888.00 | | 563 888.00 | 563 888.00 |
FG Production vendue services | 96 049.00 | | 96 049.00 | 96 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 937.00 | | 659 937.00 | 659 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 229.00 | |
GE Autres charges | | | 3 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 675.00 | | | 43 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 499.00 | | | 684 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 858.00 | | | 659 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 992.00 | | 17 022.00 | 2 141 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 159 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 285.00 | | 16 597.00 | 70 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 707.00 | | 425.00 | 1 026 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 714.00 | 3 230.00 | | 65 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 714.00 | 3 230.00 | | 65 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 307.00 | 290 307.00 | | 290 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 069.00 | 671 069.00 | | 671 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 386.00 | 91 762.00 | 392 624.00 | 484 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 334.00 | | | 88 334.00 |
VP Divers | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 808.00 | 82 808.00 | | 82 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 090.00 | 10 499.00 | 13 592.00 | 24 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 631.00 | 1 175 007.00 | 392 624.00 | 1 567 631.00 |