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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 224.00 | 58 182.00 | 2 041.00 | 60 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 061.00 | 7 531.00 | 2 529.00 | 10 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 992.00 | 65 713.00 | 2 076 278.00 | 2 141 992.00 |
BT Marchandises | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BZ Autres créances | 55 630.00 | | 55 630.00 | 55 630.00 |
CF Disponibilités | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 541.00 | | 76 541.00 | 76 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 533.00 | 65 713.00 | 2 152 819.00 | 2 218 533.00 |
CU Autres participations | 1 013 540.00 | | 1 013 540.00 | 1 013 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 422 326.00 | | | 422 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 874.00 | | | 79 874.00 |
DL TOTAL (I) | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 302.00 | | | 630 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 745.00 | | | 886 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 485.00 | | | 70 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 818.00 | | | 1 619 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 819.00 | | | 2 152 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 173.00 | | | 1 136 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 447.00 | | | 57 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 936.00 | | 582 936.00 | 582 936.00 |
FG Production vendue services | 98 691.00 | | 98 691.00 | 98 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 628.00 | | 681 628.00 | 681 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 531.00 | |
GE Autres charges | | | 2 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 481.00 | | | -1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 718.00 | | | 721 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 844.00 | | | 641 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 874.00 | | | 79 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 992.00 | | | 2 141 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 141 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 285.00 | | | 70 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 707.00 | | | 1 026 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 182.00 | 2 532.00 | | 63 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 182.00 | 2 532.00 | | 63 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 884.00 | 171 884.00 | | 171 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 861.00 | 714 861.00 | | 714 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
UX Autres créances clients | 483.00 | | | 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 447.00 | 57 447.00 | | 57 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 856.00 | 89 211.00 | 381 035.00 | 572 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 727.00 | | | 85 727.00 |
VP Divers | 55 630.00 | | | 55 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 486.00 | 70 486.00 | | 70 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 945.00 | 57 778.00 | 13 167.00 | 70 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 819.00 | 1 136 174.00 | 381 035.00 | 1 619 819.00 |