| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 875.00 | 35 705.00 | 3 170.00 | 38 875.00 |
AP Constructions | 258 231.00 | 238 989.00 | 19 242.00 | 258 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 577.00 | 8 808.00 | 1 769.00 | 10 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 991.00 | 195 970.00 | 45 021.00 | 240 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 205.00 | 479 472.00 | 188 732.00 | 668 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 121.00 | | 39 121.00 | 39 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 217.00 | 148 361.00 | 1 200 856.00 | 1 349 217.00 |
BZ Autres créances | 338 209.00 | 18 750.00 | 319 459.00 | 338 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 496.00 | | 122 496.00 | 122 496.00 |
CF Disponibilités | 191 928.00 | | 191 928.00 | 191 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 988.00 | | 32 988.00 | 32 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 959.00 | 167 111.00 | 1 906 848.00 | 2 073 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 164.00 | 646 583.00 | 2 095 581.00 | 2 742 164.00 |
CU Autres participations | 102 239.00 | | 102 239.00 | 102 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 535 931.00 | 287 142.00 | | 535 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 910.00 | 373 790.00 | | 191 910.00 |
DK Provisions réglementées | | 262.00 | | |
DL TOTAL (I) | 832 841.00 | 766 194.00 | | 832 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 352.00 | 148 270.00 | | 82 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 105.00 | 108 279.00 | | 42 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 212.00 | 2 187.00 | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 508.00 | 709 654.00 | | 690 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 305.00 | 358 099.00 | | 372 305.00 |
EA Autres dettes | 74 257.00 | 77 687.00 | | 74 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 739.00 | 1 404 175.00 | | 1 262 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 581.00 | 2 170 369.00 | | 2 095 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 574.00 | 1 468 548.00 | | 1 231 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 502.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 003 232.00 | | 4 003 232.00 | 4 003 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 003 232.00 | | 4 003 232.00 | 4 003 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 063 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 608.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 808 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 377.00 | 16 870.00 | | 57 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 733.00 | 25 146.00 | | 15 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 194 850.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 262.00 | 2 222.00 | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 996.00 | 222 218.00 | | 16 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 736.00 | 26 571.00 | | 18 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 9 720.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 736.00 | 36 291.00 | | 19 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 741.00 | 185 927.00 | | -2 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 579.00 | 89 077.00 | | 60 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 084 459.00 | 4 432 323.00 | | 4 084 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 548.00 | 4 058 533.00 | | 3 892 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 910.00 | 373 790.00 | | 191 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 381.00 | 43 676.00 | | 52 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 634.00 | | 25 571.00 | 643 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 119 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 668 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 929.00 | | 2 871.00 | 506 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 830.00 | | 22 700.00 | 97 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 528.00 | 49 944.00 | | 429 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 770.00 | 2 935.00 | | 32 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 758.00 | 47 008.00 | | 396 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
6T Sur comptes clients | 128 323.00 | 22 858.00 | 2 820.00 | 128 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 323.00 | 41 608.00 | 2 820.00 | 128 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 585.00 | 41 608.00 | 3 082.00 | 128 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 608.00 | 2 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 508.00 | 690 508.00 | | 690 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 622.00 | 91 622.00 | | 91 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 257.00 | 74 257.00 | | 74 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 777.00 | | | 1 173 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 440.00 | | | 175 440.00 |
VB T. V. A. | 72 497.00 | | | 72 497.00 |
VC Groupe et associés | 105 635.00 | | | 105 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 309.00 | 51 143.00 | 31 166.00 | 82 309.00 |
VI Groupe et associés | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 886.00 | | | 65 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 462.00 | | | 69 462.00 |
VP Divers | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 186.00 | | | 44 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 209.00 | 1 555 769.00 | 175 440.00 | 1 731 209.00 |
VW T.V.A. | 236 098.00 | 236 098.00 | | 236 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 528.00 | 1 230 362.00 | 31 166.00 | 1 261 528.00 |