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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
AP Constructions | 258 231.00 | 258 231.00 | | 258 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 830.00 | 15 139.00 | 9 691.00 | 24 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 771.00 | 227 896.00 | 76 874.00 | 304 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 299.00 | 544 145.00 | 257 154.00 | 801 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 782.00 | | 32 782.00 | 32 782.00 |
BN En cours de production de biens | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 958.00 | 25 159.00 | 921 799.00 | 946 958.00 |
BZ Autres créances | 172 847.00 | 5 200.00 | 167 647.00 | 172 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 871 389.00 | | 871 389.00 | 871 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 210.00 | 30 359.00 | 2 430 851.00 | 2 461 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 509.00 | 574 503.00 | 2 688 005.00 | 3 262 509.00 |
CU Autres participations | 58 239.00 | | 58 239.00 | 58 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 822 507.00 | 714 987.00 | | 822 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 330.00 | 307 520.00 | | 321 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 837.00 | 1 132 507.00 | | 1 253 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 978.00 | | | 46 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 747.00 | 75 764.00 | | 89 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 470.00 | 458 070.00 | | 351 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 784.00 | 485 319.00 | | 463 784.00 |
EA Autres dettes | 69 843.00 | 28 558.00 | | 69 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 473.00 | 435 158.00 | | 404 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 168.00 | 1 482 869.00 | | 1 434 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 005.00 | 2 615 375.00 | | 2 688 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 106.00 | 1 482 869.00 | | 1 404 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 910 834.00 | | 4 910 834.00 | 4 910 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 910 834.00 | | 4 910 834.00 | 4 910 834.00 |
FM Production stockée | | | 5 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 130 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 97 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 864 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 349.00 | 87 314.00 | | 90 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 103.00 | 17 299.00 | | 22 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 8 683.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 937.00 | 25 982.00 | | 27 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 2 930.00 | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 10 780.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 538.00 | 15 202.00 | | 27 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 740.00 | 104 576.00 | | 69 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 258 519.00 | 5 044 660.00 | | 5 258 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937 188.00 | 4 737 140.00 | | 4 937 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 330.00 | 307 520.00 | | 321 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 205.00 | 74 048.00 | | 92 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 098.00 | | 71 410.00 | 747 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 210.00 | 801 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 210.00 | 587 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 631.00 | | 71 410.00 | 533 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 589.00 | | | 170 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 041.00 | 19 314.00 | 17 210.00 | 542 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 162.00 | 19 314.00 | 17 210.00 | 499 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 200.00 | 1 350.00 | 103 391.00 | 127 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 787.00 | | 45 587.00 | 50 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 987.00 | 1 350.00 | 148 978.00 | 177 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 987.00 | 1 350.00 | 148 978.00 | 177 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | 103 391.00 | |
UG ‐ Financières | | | 45 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 470.00 | 351 470.00 | | 351 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 100.00 | 113 100.00 | | 113 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 421.00 | 187 421.00 | | 187 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 843.00 | 69 843.00 | | 69 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 473.00 | 404 473.00 | | 404 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
UX Autres créances clients | 916 923.00 | 916 923.00 | | 916 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
VB T. V. A. | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VC Groupe et associés | 102 044.00 | 102 044.00 | | 102 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 964.00 | 16 902.00 | 30 062.00 | 46 964.00 |
VI Groupe et associés | 87 797.00 | 87 797.00 | | 87 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 116.00 | | | 51 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 250.00 | 1 112 215.00 | 30 035.00 | 1 142 250.00 |
VW T.V.A. | 157 100.00 | 157 100.00 | | 157 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 295.00 | 1 396 234.00 | 30 062.00 | 1 426 295.00 |