| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 878.00 | 42 365.00 | 513.00 | 42 878.00 |
AP Constructions | 258 231.00 | 258 231.00 | | 258 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 827.00 | 11 291.00 | 3 536.00 | 14 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 079.00 | 214 412.00 | 27 667.00 | 242 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 500.00 | 1 410.00 | 103 090.00 | 104 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 454.00 | 527 710.00 | 207 745.00 | 735 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
BN En cours de production de biens | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 007.00 | 132 294.00 | 976 712.00 | 1 109 007.00 |
BZ Autres créances | 174 137.00 | 51 684.00 | 122 452.00 | 174 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 647 708.00 | | 647 708.00 | 647 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 674.00 | 183 978.00 | 2 179 695.00 | 2 363 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 128.00 | 711 688.00 | 2 387 440.00 | 3 099 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 358.00 | | | 157 358.00 |
CU Autres participations | 58 239.00 | | 58 239.00 | 58 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 638 477.00 | 396 564.00 | | 638 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 509.00 | 241 913.00 | | 276 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 987.00 | 748 477.00 | | 1 024 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 303.00 | 66 093.00 | | 9 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 614.00 | 464 529.00 | | 367 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 275.00 | 498 007.00 | | 441 275.00 |
EA Autres dettes | 34 801.00 | 32 019.00 | | 34 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 424.00 | 275 970.00 | | 501 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 454.00 | 1 336 617.00 | | 1 362 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 440.00 | 2 085 094.00 | | 2 387 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 454.00 | 1 336 617.00 | | 1 362 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 334 624.00 | | 4 334 624.00 | 4 334 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 334 624.00 | | 4 334 624.00 | 4 334 624.00 |
FM Production stockée | | | -1 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 391 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 019 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 669.00 | |
GE Autres charges | | | 17 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 099 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 574.00 | 16 081.00 | | 26 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 370.00 | 35 883.00 | | 30 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 167.00 | 1 250.00 | | 12 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 537.00 | 37 133.00 | | 42 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 203.00 | 8 358.00 | | 6 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 203.00 | 8 358.00 | | 6 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 334.00 | 28 775.00 | | 36 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 536.00 | 66 054.00 | | 93 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 477 414.00 | 4 889 244.00 | | 4 477 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 200 905.00 | 4 647 330.00 | | 4 200 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 509.00 | 241 913.00 | | 276 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 674.00 | 22 823.00 | | 49 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 802.00 | | 115 504.00 | 651 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 851.00 | 735 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 851.00 | 515 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 484.00 | | 15 504.00 | 531 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 439.00 | | 100 000.00 | 77 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 470.00 | 21 681.00 | 31 851.00 | 536 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 458.00 | 907.00 | | 41 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 012.00 | 20 774.00 | 31 851.00 | 495 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 410.00 | | |
6T Sur comptes clients | 145 584.00 | 17 669.00 | 30 959.00 | 145 584.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 136.00 | | 11 452.00 | 63 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 719.00 | 19 079.00 | 47 410.00 | 213 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 719.00 | 19 079.00 | 47 410.00 | 213 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 669.00 | 30 959.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 410.00 | 16 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 614.00 | 367 614.00 | | 367 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 360.00 | 71 360.00 | | 71 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 935.00 | 147 935.00 | | 147 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 801.00 | 34 801.00 | | 34 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501 424.00 | 501 424.00 | | 501 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 951 649.00 | 951 649.00 | | 951 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 358.00 | | 157 358.00 | 157 358.00 |
VB T. V. A. | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
VC Groupe et associés | 120 029.00 | 120 029.00 | | 120 029.00 |
VI Groupe et associés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 605.00 | 1 145 247.00 | 157 358.00 | 1 302 605.00 |
VW T.V.A. | 189 198.00 | 189 198.00 | | 189 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 417.00 | 1 354 417.00 | | 1 354 417.00 |