| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 039.00 | 31 670.00 | 369.00 | 32 039.00 |
AH Fonds commercial | 3 318 142.00 | 3 318 142.00 | | 3 318 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 513.00 | 21 363.00 | 150.00 | 21 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 733.00 | 190 678.00 | 40 055.00 | 230 733.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 615 436.00 | 3 561 853.00 | 53 583.00 | 3 615 436.00 |
BP En cours de production de services | 755 202.00 | | 755 202.00 | 755 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 907 105.00 | 45 504.00 | 3 861 601.00 | 3 907 105.00 |
BZ Autres créances | 404 615.00 | | 404 615.00 | 404 615.00 |
CF Disponibilités | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 084 909.00 | 45 504.00 | 5 039 405.00 | 5 084 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 700 345.00 | 3 607 357.00 | 5 092 988.00 | 8 700 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 355 415.00 | 1 355 415.00 | | 1 355 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 247 369.00 | 2 247 369.00 | | 2 247 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 542.00 | 135 542.00 | | 135 542.00 |
DH Report à nouveau | -34 859 113.00 | -32 604 467.00 | | -34 859 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 068.00 | -2 254 646.00 | | 445 068.00 |
DL TOTAL (I) | -30 675 720.00 | -31 120 788.00 | | -30 675 720.00 |
DP Provisions pour risques | 510 000.00 | 251 866.00 | | 510 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 734 929.00 | 682 155.00 | | 734 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 244 929.00 | 934 021.00 | | 1 244 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 740.00 | | | 121 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 568.00 | 11 937.00 | | 11 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 910.00 | 2 212 743.00 | | 1 668 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 253.00 | 1 791 093.00 | | 1 102 253.00 |
EA Autres dettes | 30 759 432.00 | 28 981 096.00 | | 30 759 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 859 876.00 | 2 196 400.00 | | 859 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 523 779.00 | 35 193 269.00 | | 34 523 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 092 988.00 | 5 006 502.00 | | 5 092 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 411 647.00 | 146 925.00 | 23 558 572.00 | 23 411 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 411 647.00 | 146 925.00 | 23 558 572.00 | 23 411 647.00 |
FM Production stockée | | | 159 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 802 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 188 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 992 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 304 616.00 | |
GE Autres charges | | | 124 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 263 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 442 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 442 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | | | 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 476 059.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 111 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | 10 587 232.00 | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947.00 | -10 145 089.00 | | -947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 406.00 | -33 403.00 | | -59 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 804 970.00 | 27 009 066.00 | | 23 804 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 359 902.00 | 29 263 711.00 | | 23 359 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 068.00 | -2 254 646.00 | | 445 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 764 900.00 | | 25 656.00 | 3 764 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 9 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 119.00 | 3 615 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 353 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 319.00 | 252 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 352 087.00 | | 1 144.00 | 3 352 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 453.00 | | 22 112.00 | 401 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 360.00 | | 2 400.00 | 11 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 219.00 | 28 680.00 | 171 319.00 | 418 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 177.00 | 1 627.00 | | 62 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 042.00 | 27 053.00 | 171 319.00 | 356 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 934 021.00 | 318 885.00 | 7 977.00 | 934 021.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 286 008.00 | | | 3 286 008.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 25 054.00 | 265.00 | 25 054.00 | 25 054.00 |
6T Sur comptes clients | | 45 504.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 311 062.00 | 45 769.00 | 25 054.00 | 3 311 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 245 083.00 | 364 654.00 | 33 031.00 | 4 245 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 385.00 | 33 031.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 910.00 | 1 668 910.00 | | 1 668 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 162.00 | 171 162.00 | | 171 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 396.00 | 172 396.00 | | 172 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 859 876.00 | 859 876.00 | | 859 876.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 3 852 500.00 | | | 3 852 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 605.00 | | | 54 605.00 |
VB T. V. A. | 295 601.00 | | | 295 601.00 |
VC Groupe et associés | 102 006.00 | | | 102 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 740.00 | 121 740.00 | | 121 740.00 |
VI Groupe et associés | 30 746 186.00 | 30 746 186.00 | | 30 746 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 016.00 | 82 016.00 | | 82 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 337 194.00 | 4 329 634.00 | 7 560.00 | 4 337 194.00 |
VW T.V.A. | 676 679.00 | 676 679.00 | | 676 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 512 211.00 | 34 512 211.00 | | 34 512 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |