| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 105.00 | 33 732.00 | 1 373.00 | 35 105.00 |
AH Fonds commercial | 3 318 142.00 | 3 318 142.00 | | 3 318 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 803.00 | 222 604.00 | 17 200.00 | 239 803.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 618 862.00 | 3 595 991.00 | 22 871.00 | 3 618 862.00 |
BP En cours de production de services | 422 235.00 | | 422 235.00 | 422 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 180.00 | | 147 180.00 | 147 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 396.00 | | 2 170 396.00 | 2 170 396.00 |
BZ Autres créances | 357 065.00 | | 357 065.00 | 357 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 096 876.00 | | 3 096 876.00 | 3 096 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 715 738.00 | 3 595 991.00 | 3 119 748.00 | 6 715 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 355 415.00 | 1 355 415.00 | | 1 355 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 247 369.00 | 2 247 369.00 | | 2 247 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 542.00 | 135 542.00 | | 135 542.00 |
DH Report à nouveau | -34 505 339.00 | -34 414 045.00 | | -34 505 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 024.00 | -91 294.00 | | -482 024.00 |
DL TOTAL (I) | -31 249 038.00 | -30 767 014.00 | | -31 249 038.00 |
DP Provisions pour risques | 335 000.00 | 809 000.00 | | 335 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 759 983.00 | 790 266.00 | | 759 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 094 983.00 | 1 599 266.00 | | 1 094 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 479.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 11 568.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 199.00 | 1 436 501.00 | | 1 548 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 722.00 | 1 082 838.00 | | 1 020 722.00 |
EA Autres dettes | 29 970 615.00 | 29 479 742.00 | | 29 970 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 732 267.00 | 860 340.00 | | 732 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 273 803.00 | 32 931 466.00 | | 33 273 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 748.00 | 3 763 718.00 | | 3 119 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 630 152.00 | 149 540.00 | 21 779 692.00 | 21 630 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 630 152.00 | 149 540.00 | 21 779 692.00 | 21 630 152.00 |
FM Production stockée | | | 293 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 682 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 022 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 328 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 323 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 433.00 | |
GE Autres charges | | | 3 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 031 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 266.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 030.00 | 1 473.00 | | 49 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 030.00 | 1 473.00 | | 49 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 030.00 | 18 793.00 | | -49 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 612.00 | 20 064.00 | | -27 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 702 392.00 | 22 502 556.00 | | 22 702 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 184 416.00 | 22 593 850.00 | | 23 184 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 024.00 | -91 294.00 | | -482 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 609 954.00 | | 8 908.00 | 3 609 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 618 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 356 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 353 978.00 | | 2 318.00 | 3 353 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 976.00 | | 5 339.00 | 255 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 743.00 | 11 689.00 | | 297 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 921.00 | 946.00 | | 64 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 822.00 | 10 743.00 | | 232 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 599 266.00 | 93 435.00 | 597 717.00 | 1 599 266.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 286 008.00 | | | 3 286 008.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 397.00 | 155.00 | | 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 286 405.00 | 155.00 | | 3 286 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 885 671.00 | 93 589.00 | 597 717.00 | 4 885 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 587.00 | 597 717.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 199.00 | 1 548 199.00 | | 1 548 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 099.00 | 224 099.00 | | 224 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 959.00 | 349 959.00 | | 349 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 732 267.00 | 732 267.00 | | 732 267.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 170 396.00 | 2 170 396.00 | | 2 170 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VB T. V. A. | 258 761.00 | 258 761.00 | | 258 761.00 |
VC Groupe et associés | 67 752.00 | 67 752.00 | | 67 752.00 |
VI Groupe et associés | 29 943 111.00 | 29 943 111.00 | | 29 943 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VP Divers | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 711.00 | 2 528 711.00 | | 2 528 711.00 |
VW T.V.A. | 407 103.00 | 407 103.00 | | 407 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 271 803.00 | 33 271 803.00 | | 33 271 803.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |