| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
AH Fonds commercial | 3 318 142.00 | 3 318 142.00 | | 3 318 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 15 139.00 | 1 689.00 | 13 450.00 | 15 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 544.00 | 106 896.00 | 51 648.00 | 158 544.00 |
AV Immobilisations en cours | -1 849.00 | | -1 849.00 | -1 849.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 549 643.00 | 3 483 345.00 | 66 298.00 | 3 549 643.00 |
BP En cours de production de services | 113 916.00 | | 113 916.00 | 113 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 994.00 | | 177 994.00 | 177 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 399 931.00 | 6 299.00 | 3 393 631.00 | 3 399 931.00 |
BZ Autres créances | 678 390.00 | | 678 390.00 | 678 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 371 606.00 | 6 299.00 | 4 365 307.00 | 4 371 606.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 924 181.00 | 3 489 644.00 | 4 434 537.00 | 7 924 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 355 415.00 | 1 355 415.00 | | 1 355 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 247 369.00 | 2 247 369.00 | | 2 247 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 542.00 | 135 542.00 | | 135 542.00 |
DH Report à nouveau | -34 068 731.00 | -34 987 363.00 | | -34 068 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 328 147.00 | 918 632.00 | | -1 328 147.00 |
DL TOTAL (I) | -31 658 553.00 | -30 330 406.00 | | -31 658 553.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 810 661.00 | 823 169.00 | | 810 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 855 661.00 | 868 169.00 | | 855 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 342.00 | 229.00 | | 55 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 099.00 | 5 390 607.00 | | 2 665 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 375 601.00 | 2 436 070.00 | | 2 375 601.00 |
EA Autres dettes | 28 659 158.00 | 31 541 390.00 | | 28 659 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 470 213.00 | 3 264 108.00 | | 1 470 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 232 013.00 | 42 632 404.00 | | 35 232 013.00 |
ED (V) | 5 416.00 | 5 571.00 | | 5 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 537.00 | 13 175 738.00 | | 4 434 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 109 482.00 | 102 612.00 | 18 212 094.00 | 18 109 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 109 482.00 | 102 612.00 | 18 212 094.00 | 18 109 482.00 |
FM Production stockée | | | -938 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 231 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 587 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 293 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 200 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 257.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 847 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 259 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 327 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 799.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -1 799.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 661 381.00 | 40 086 378.00 | | 17 661 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 989 527.00 | 39 167 746.00 | | 18 989 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 328 147.00 | 918 632.00 | | -1 328 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 515 450.00 | | 34 192.00 | 3 515 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 549 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 356 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 356 296.00 | | | 3 356 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 154.00 | | 34 192.00 | 159 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 343.00 | 17 923.00 | | 176 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 239.00 | | | 67 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 104.00 | 17 923.00 | | 109 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 868 169.00 | 69 456.00 | 81 964.00 | 868 169.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 286 008.00 | | | 3 286 008.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 842.00 | 228.00 | | 2 842.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 299.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 288 850.00 | 6 528.00 | | 3 288 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 157 019.00 | 75 984.00 | 81 964.00 | 4 157 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 785.00 | 81 964.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 199.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 099.00 | 2 665 099.00 | | 2 665 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042 843.00 | 1 042 843.00 | | 1 042 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 570.00 | 339 570.00 | | 339 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 470 213.00 | 1 470 213.00 | | 1 470 213.00 |
UX Autres créances clients | 3 392 371.00 | 3 392 371.00 | | 3 392 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VB T. V. A. | 412 982.00 | 412 982.00 | | 412 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 342.00 | 55 342.00 | | 55 342.00 |
VI Groupe et associés | 28 654 190.00 | 28 654 190.00 | | 28 654 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 524.00 | 44 524.00 | | 44 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 336.00 | 231 336.00 | | 231 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 079 696.00 | 4 079 696.00 | | 4 079 696.00 |
VW T.V.A. | 948 664.00 | 948 664.00 | | 948 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 225 413.00 | 35 225 413.00 | | 35 225 413.00 |