| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
AH Fonds commercial | 3 318 142.00 | 3 318 142.00 | | 3 318 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 13 669.00 | 199.00 | 13 471.00 | 13 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 972.00 | 90 235.00 | 33 737.00 | 123 972.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 515 450.00 | 3 465 193.00 | 50 257.00 | 3 515 450.00 |
BP En cours de production de services | 1 052 138.00 | | 1 052 138.00 | 1 052 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 133 067.00 | | 1 133 067.00 | 1 133 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 057 053.00 | | 10 057 053.00 | 10 057 053.00 |
BZ Autres créances | 882 685.00 | | 882 685.00 | 882 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 124 943.00 | | 13 124 943.00 | 13 124 943.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 640 931.00 | 3 465 193.00 | 13 175 738.00 | 16 640 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 355 415.00 | 1 355 415.00 | | 1 355 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 247 369.00 | 2 247 369.00 | | 2 247 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 542.00 | 135 542.00 | | 135 542.00 |
DH Report à nouveau | -34 987 363.00 | -34 505 339.00 | | -34 987 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 632.00 | -482 024.00 | | 918 632.00 |
DL TOTAL (I) | -30 330 406.00 | -31 249 038.00 | | -30 330 406.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 335 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 823 169.00 | 759 983.00 | | 823 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 868 169.00 | 1 094 983.00 | | 868 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 390 607.00 | 1 548 199.00 | | 5 390 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 436 070.00 | 1 020 722.00 | | 2 436 070.00 |
EA Autres dettes | 31 541 390.00 | 29 970 615.00 | | 31 541 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 264 108.00 | 732 267.00 | | 3 264 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 632 404.00 | 33 273 803.00 | | 42 632 404.00 |
ED (V) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 175 738.00 | 3 119 748.00 | | 13 175 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 650 921.00 | 418 215.00 | 39 069 136.00 | 38 650 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 650 921.00 | 418 215.00 | 39 069 136.00 | 38 650 921.00 |
FM Production stockée | | | 629 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 060 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 726 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 801 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 826.00 | |
GE Autres charges | | | 2 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 016 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 030.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | 49 030.00 | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 799.00 | -49 030.00 | | -1 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | -27 612.00 | | 2 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 086 378.00 | 22 702 392.00 | | 40 086 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 167 746.00 | 23 184 416.00 | | 39 167 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 632.00 | -482 024.00 | | 918 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 618 862.00 | | 44 401.00 | 3 618 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 813.00 | 3 515 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 356 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 563.00 | 159 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 356 296.00 | | | 3 356 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 316.00 | | 44 401.00 | 261 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 431.00 | 11 677.00 | 144 764.00 | 309 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 866.00 | 1 373.00 | | 65 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 564.00 | 10 304.00 | 144 764.00 | 243 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 094 983.00 | 113 819.00 | 340 633.00 | 1 094 983.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 286 008.00 | | | 3 286 008.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 552.00 | 2 290.00 | | 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 286 560.00 | 2 290.00 | | 3 286 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 381 543.00 | 116 109.00 | 340 633.00 | 4 381 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 116.00 | 340 633.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 993.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 390 607.00 | 5 390 607.00 | | 5 390 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 329.00 | 496 329.00 | | 496 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 581.00 | 422 581.00 | | 422 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 264 108.00 | 3 264 108.00 | | 3 264 108.00 |
UX Autres créances clients | 10 057 053.00 | 10 057 053.00 | | 10 057 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 853 186.00 | 853 186.00 | | 853 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 31 532 555.00 | 31 532 555.00 | | 31 532 555.00 |
VP Divers | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 328.00 | 67 328.00 | | 67 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 939 738.00 | 10 939 738.00 | | 10 939 738.00 |
VW T.V.A. | 1 449 833.00 | 1 449 833.00 | | 1 449 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 632 404.00 | 42 632 404.00 | | 42 632 404.00 |