| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | 3 318 142.00 | 3 318 142.00 | | 3 318 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 15 139.00 | 4 717.00 | 10 423.00 | 15 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 776.00 | 51 725.00 | 21 051.00 | 72 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 409 743.00 | 3 375 220.00 | 34 523.00 | 3 409 743.00 |
BP En cours de production de services | 796 697.00 | | 796 697.00 | 796 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 929.00 | | 76 929.00 | 76 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 379 894.00 | | 7 379 894.00 | 7 379 894.00 |
BZ Autres créances | 568 487.00 | | 568 487.00 | 568 487.00 |
CF Disponibilités | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 823 096.00 | | 8 823 096.00 | 8 823 096.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 233 447.00 | 3 375 220.00 | 8 858 227.00 | 12 233 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 355 415.00 | 1 355 415.00 | | 1 355 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 247 369.00 | 2 247 369.00 | | 2 247 369.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 135 542.00 | 135 542.00 | | 135 542.00 |
DH Report à nouveau | -34 655 750.00 | -35 396 877.00 | | -34 655 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296 988.00 | 741 128.00 | | 1 296 988.00 |
DL TOTAL (I) | -29 620 437.00 | -30 917 425.00 | | -29 620 437.00 |
DP Provisions pour risques | 49 977.00 | 442 193.00 | | 49 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 567 602.00 | 644 534.00 | | 567 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 579.00 | 1 086 727.00 | | 617 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 664.00 | 2 590.00 | | 37 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 038 337.00 | 6 637 333.00 | | 3 038 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167 562.00 | 1 435 904.00 | | 2 167 562.00 |
EA Autres dettes | 30 187 963.00 | 30 006 138.00 | | 30 187 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 427 242.00 | 1 044 330.00 | | 2 427 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 861 077.00 | 39 126 295.00 | | 37 861 077.00 |
ED (V) | 7.00 | 542.00 | | 7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 858 227.00 | 9 296 140.00 | | 8 858 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 854 188.00 | 426 140.00 | 33 280 327.00 | 32 854 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 854 188.00 | 426 140.00 | 33 280 327.00 | 32 854 188.00 |
FM Production stockée | | | 53 939.00 | |
FN Production immobilisée | | | 74 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 975 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 457 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 682 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 484 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 490 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 119 883.00 | | | 3 119 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 119 883.00 | | | 3 119 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 119 884.00 | | | 3 119 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 119 884.00 | 68.00 | | 3 119 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -68.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 335.00 | -25 132.00 | | -39 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 117 485.00 | 22 209 154.00 | | 37 117 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 820 498.00 | 21 468 026.00 | | 35 820 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 296 988.00 | 741 128.00 | | 1 296 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 568 394.00 | | 5 796.00 | 6 568 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 164 446.00 | 3 409 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 053 220.00 | 3 321 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 226.00 | 87 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 375 047.00 | | | 6 375 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 347.00 | | 5 796.00 | 193 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 325.00 | 18 769.00 | 145 695.00 | 212 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 239.00 | | 34 469.00 | 67 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 086.00 | 18 769.00 | 111 226.00 | 145 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 086 727.00 | 75 967.00 | 545 115.00 | 1 086 727.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 286 008.00 | | | 3 286 008.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 379.00 | 433.00 | | 3 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 289 388.00 | 433.00 | | 3 289 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 376 115.00 | 76 400.00 | 545 115.00 | 4 376 115.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 002.00 | 545 115.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 038 337.00 | 3 038 337.00 | | 3 038 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 673.00 | 374 673.00 | | 374 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 048.00 | 287 048.00 | | 287 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 427 242.00 | 2 427 242.00 | | 2 427 242.00 |
UX Autres créances clients | 7 379 894.00 | 7 379 894.00 | | 7 379 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 528 551.00 | 528 551.00 | | 528 551.00 |
VC Groupe et associés | 39 335.00 | 39 335.00 | | 39 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VI Groupe et associés | 30 186 662.00 | 30 186 662.00 | | 30 186 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 948 381.00 | 7 948 381.00 | | 7 948 381.00 |
VW T.V.A. | 1 475 965.00 | 1 475 965.00 | | 1 475 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 824 360.00 | 37 824 360.00 | | 37 824 360.00 |