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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
AH Fonds commercial | 3 318 142.00 | 3 318 142.00 | | 3 318 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 464.00 | 211 706.00 | 22 758.00 | 234 464.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 609 954.00 | 3 584 148.00 | 25 807.00 | 3 609 954.00 |
BP En cours de production de services | 129 229.00 | | 129 229.00 | 129 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 025.00 | | 79 025.00 | 79 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 211 794.00 | | 3 211 794.00 | 3 211 794.00 |
BZ Autres créances | 316 107.00 | | 316 107.00 | 316 107.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 911.00 | | 3 737 911.00 | 3 737 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 347 866.00 | 3 584 148.00 | 3 763 718.00 | 7 347 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 355 415.00 | 1 355 415.00 | | 1 355 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 247 369.00 | 2 247 369.00 | | 2 247 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 542.00 | 135 542.00 | | 135 542.00 |
DH Report à nouveau | -34 414 045.00 | -34 859 113.00 | | -34 414 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 294.00 | 445 068.00 | | -91 294.00 |
DL TOTAL (I) | -30 767 014.00 | -30 675 720.00 | | -30 767 014.00 |
DP Provisions pour risques | 809 000.00 | 510 000.00 | | 809 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 790 266.00 | 734 929.00 | | 790 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 599 266.00 | 1 244 929.00 | | 1 599 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 479.00 | 121 740.00 | | 60 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 501.00 | 1 668 910.00 | | 1 436 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 838.00 | 1 102 253.00 | | 1 082 838.00 |
EA Autres dettes | 29 479 742.00 | 30 759 432.00 | | 29 479 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 860 340.00 | 859 876.00 | | 860 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 931 466.00 | 34 523 779.00 | | 32 931 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 718.00 | 5 092 988.00 | | 3 763 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 844 235.00 | 125 293.00 | 22 969 527.00 | 22 844 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 844 235.00 | 125 293.00 | 22 969 527.00 | 22 844 235.00 |
FM Production stockée | | | -625 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 433 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 785 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 661 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 383 891.00 | |
GE Autres charges | | | 60 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 422 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | 947.00 | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | 947.00 | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 793.00 | -947.00 | | 18 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 064.00 | -59 406.00 | | 20 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 502 556.00 | 23 804 970.00 | | 22 502 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 593 850.00 | 23 359 902.00 | | 22 593 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 294.00 | 445 068.00 | | -91 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 615 436.00 | | 4 478.00 | 3 615 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 960.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 960.00 | 3 609 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 353 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 353 230.00 | | 748.00 | 3 353 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 246.00 | | 3 730.00 | 252 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 580.00 | 22 162.00 | | 275 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 804.00 | 1 117.00 | | 63 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 776.00 | 21 046.00 | | 211 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 244 929.00 | 394 862.00 | 40 525.00 | 1 244 929.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 286 008.00 | | | 3 286 008.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 265.00 | 132.00 | | 265.00 |
6T Sur comptes clients | 45 504.00 | | 45 504.00 | 45 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 331 777.00 | 132.00 | 45 504.00 | 3 331 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 576 706.00 | 394 994.00 | 86 029.00 | 4 576 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 023.00 | 86 029.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 501.00 | 1 436 501.00 | | 1 436 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 976.00 | 183 976.00 | | 183 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 372.00 | 302 372.00 | | 302 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 860 340.00 | 860 340.00 | | 860 340.00 |
UX Autres créances clients | 3 211 794.00 | | | 3 211 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 236 220.00 | | | 236 220.00 |
VC Groupe et associés | 35 499.00 | | | 35 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 479.00 | 60 479.00 | | 60 479.00 |
VI Groupe et associés | 29 455 599.00 | 29 455 599.00 | | 29 455 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
VP Divers | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 529 658.00 | 3 529 658.00 | | 3 529 658.00 |
VW T.V.A. | 557 911.00 | 557 911.00 | | 557 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 919 898.00 | 32 919 898.00 | | 32 919 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |