| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
AH Fonds commercial | 3 318 142.00 | 3 318 142.00 | | 3 318 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 021 800.00 | | 3 021 800.00 | 3 021 800.00 |
AP Constructions | 15 139.00 | 3 203.00 | 11 937.00 | 15 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 694.00 | 123 750.00 | 32 944.00 | 156 694.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 568 394.00 | 3 501 713.00 | 3 066 681.00 | 6 568 394.00 |
BP En cours de production de services | 262 275.00 | | 262 275.00 | 262 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253 449.00 | | 253 449.00 | 253 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 548 617.00 | | 4 548 617.00 | 4 548 617.00 |
BZ Autres créances | 1 164 492.00 | | 1 164 492.00 | 1 164 492.00 |
CF Disponibilités | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 229 459.00 | | 6 229 459.00 | 6 229 459.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 797 852.00 | 3 501 713.00 | 9 296 140.00 | 12 797 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 355 415.00 | 1 355 415.00 | | 1 355 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 247 369.00 | 2 247 369.00 | | 2 247 369.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 542.00 | 135 542.00 | | 135 542.00 |
DH Report à nouveau | -35 396 877.00 | -34 068 731.00 | | -35 396 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 128.00 | -1 328 147.00 | | 741 128.00 |
DL TOTAL (I) | -30 917 425.00 | -31 658 553.00 | | -30 917 425.00 |
DP Provisions pour risques | 442 193.00 | 45 000.00 | | 442 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 644 534.00 | 810 661.00 | | 644 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 086 727.00 | 855 661.00 | | 1 086 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 342.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 590.00 | 6 600.00 | | 2 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 637 333.00 | 2 665 099.00 | | 6 637 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435 904.00 | 2 375 601.00 | | 1 435 904.00 |
EA Autres dettes | 30 006 138.00 | 28 659 158.00 | | 30 006 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 044 330.00 | 1 470 213.00 | | 1 044 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 126 295.00 | 35 232 013.00 | | 39 126 295.00 |
ED (V) | 542.00 | 5 416.00 | | 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 296 140.00 | 4 434 537.00 | | 9 296 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 039 764.00 | 770 045.00 | 21 809 809.00 | 21 039 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 039 764.00 | 770 045.00 | 21 809 809.00 | 21 039 764.00 |
FM Production stockée | | | 150 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 201 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 004 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 874 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 459 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 405 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 450.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 450.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -450.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 132.00 | | | -25 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 209 154.00 | 17 661 381.00 | | 22 209 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 468 026.00 | 18 989 527.00 | | 21 468 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 128.00 | -1 328 147.00 | | 741 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 549 643.00 | | | 3 549 643.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849.00 | 6 568 394.00 | | 1 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 356 296.00 | | 3 018 751.00 | 3 356 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 347.00 | | 1 849.00 | 193 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 267.00 | 18 059.00 | | 194 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 239.00 | | | 67 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 028.00 | 18 059.00 | | 127 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 855 661.00 | 462 466.00 | 231 400.00 | 855 661.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 286 008.00 | | | 3 286 008.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 070.00 | 309.00 | | 3 070.00 |
6T Sur comptes clients | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 295 378.00 | 309.00 | 6 299.00 | 3 295 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 151 039.00 | 462 775.00 | 237 699.00 | 4 151 039.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460 251.00 | 237 699.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 524.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 637 333.00 | 6 637 333.00 | | 6 637 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 719.00 | 360 719.00 | | 360 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 534.00 | 204 534.00 | | 204 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 044 330.00 | 1 044 330.00 | | 1 044 330.00 |
UX Autres créances clients | 4 548 617.00 | | | 4 548 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
VB T. V. A. | 1 130 658.00 | | | 1 130 658.00 |
VC Groupe et associés | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
VI Groupe et associés | 29 993 394.00 | 29 993 394.00 | | 29 993 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 713 108.00 | 5 713 108.00 | | 5 713 108.00 |
VW T.V.A. | 827 511.00 | 827 511.00 | | 827 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 123 705.00 | 39 123 705.00 | | 39 123 705.00 |