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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 329.00 | 13 089.00 | 4 240.00 | 17 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 105.00 | 46 458.00 | 42 647.00 | 89 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 299.00 | 59 547.00 | 53 751.00 | 113 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 528.00 | 1 505.00 | 41 023.00 | 42 528.00 |
BZ Autres créances | 661 358.00 | 2 151.00 | 659 206.00 | 661 358.00 |
CF Disponibilités | 1 295 264.00 | | 1 295 264.00 | 1 295 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 272.00 | 3 657.00 | 1 998 615.00 | 2 002 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 571.00 | 63 205.00 | 2 052 366.00 | 2 115 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
DG Autres réserves | 136 538.00 | | | 136 538.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 524.00 | | | 231 524.00 |
DL TOTAL (I) | 525 067.00 | | | 525 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 151.00 | | | 46 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 466.00 | | | 50 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 171.00 | | | 201 171.00 |
EA Autres dettes | 1 197 852.00 | | | 1 197 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 299.00 | | | 1 527 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 366.00 | | | 2 052 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 351.00 | | | 1 493 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 574 585.00 | | 1 574 585.00 | 1 574 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 585.00 | | 1 574 585.00 | 1 574 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 673.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 245.00 | | | 69 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 242.00 | | | 100 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 443.00 | | | 1 680 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 919.00 | | | 1 448 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 524.00 | | | 231 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 247.00 | | | 70 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 123.00 | | | 50 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 564.00 | 10 860.00 | 3 876.00 | 52 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 202.00 | 1 887.00 | | 11 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 362.00 | 8 973.00 | 3 876.00 | 41 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229 510.00 | 1 229 510.00 | | 1 229 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 000.00 | 10 052.00 | 33 948.00 | 44 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 024.00 | 707 008.00 | 2 016.00 | 709 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 300.00 | 1 493 352.00 | 33 948.00 | 1 527 300.00 |