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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 124.00 | 48 399.00 | 4 725.00 | 53 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 670.00 | 123 515.00 | 63 155.00 | 186 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 416.00 | 171 914.00 | 96 501.00 | 268 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 427.00 | 1 250.00 | 34 177.00 | 35 427.00 |
BZ Autres créances | 248 727.00 | | 248 727.00 | 248 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 784 346.00 | | 2 784 346.00 | 2 784 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071 418.00 | 1 250.00 | 3 070 168.00 | 3 071 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 834.00 | 173 164.00 | 3 166 670.00 | 3 339 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 155.00 | 193 212.00 | | 24 155.00 |
DH Report à nouveau | | 38 529.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 497.00 | 302 414.00 | | 407 497.00 |
DL TOTAL (I) | 541 652.00 | 644 155.00 | | 541 652.00 |
DP Provisions pour risques | 49 662.00 | | | 49 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 662.00 | | | 49 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 577.00 | 105 449.00 | | 73 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 950.00 | 91 303.00 | | 182 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 165.00 | 176 850.00 | | 250 165.00 |
EA Autres dettes | 1 928 664.00 | 1 597 491.00 | | 1 928 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 356.00 | 1 971 093.00 | | 2 575 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 670.00 | 2 615 248.00 | | 3 166 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 903.00 | | 1 185.00 | 291 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 672.00 | 268 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 672.00 | 186 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 569.00 | | 555.00 | 52 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 713.00 | | 630.00 | 210 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 273.00 | 55 222.00 | 8 581.00 | 125 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 023.00 | 18 376.00 | | 30 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 250.00 | 36 846.00 | 8 581.00 | 95 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 662.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 950.00 | 182 950.00 | | 182 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 165.00 | 250 165.00 | | 250 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928 654.00 | 1 928 664.00 | | 1 928 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 576.00 | 33 437.00 | 40 139.00 | 73 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 073.00 | 287 073.00 | | 287 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 140.00 | 287 073.00 | 24 067.00 | 311 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 346.00 | 2 535 216.00 | 40 139.00 | 2 575 346.00 |