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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 704.00 | 156 359.00 | 44 345.00 | 200 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 325.00 | 156 359.00 | 72 966.00 | 229 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 263.00 | 1 458.00 | 4 804.00 | 6 263.00 |
BZ Autres créances | 88 015.00 | | 88 015.00 | 88 015.00 |
CF Disponibilités | 2 997 375.00 | | 2 997 375.00 | 2 997 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 166.00 | 1 458.00 | 3 092 708.00 | 3 094 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 491.00 | 157 817.00 | 3 165 674.00 | 3 323 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 236 450.00 | 2 652.00 | | 236 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 866.00 | 633 798.00 | | 578 866.00 |
DL TOTAL (I) | 925 316.00 | 746 450.00 | | 925 316.00 |
DP Provisions pour risques | 40 343.00 | 24 085.00 | | 40 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 343.00 | 24 085.00 | | 40 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 329.00 | 43 412.00 | | 23 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 131.00 | 305 261.00 | | 36 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 696.00 | 294 961.00 | | 189 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 044.00 | | | 37 044.00 |
EA Autres dettes | 1 913 815.00 | 2 006 659.00 | | 1 913 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 015.00 | 2 650 293.00 | | 2 200 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 674.00 | 3 420 828.00 | | 3 165 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 232.00 | 2 650 293.00 | | 2 195 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 323.00 | 3 273.00 | | 3 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 767 410.00 | | 2 767 410.00 | 2 767 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 410.00 | | 2 767 410.00 | 2 767 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 733.00 | |
GE Autres charges | | | 6 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 670.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 594.00 | 3 670.00 | | -8 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 707.00 | 245 811.00 | | 208 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 689.00 | 2 759 162.00 | | 2 849 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 823.00 | 2 125 364.00 | | 2 270 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 866.00 | 633 798.00 | | 578 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 616.00 | | 32 391.00 | 268 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246.00 | 28 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 682.00 | 229 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 124.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 312.00 | 200 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 124.00 | | | 53 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 670.00 | | 32 345.00 | 186 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 821.00 | | 46.00 | 28 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 884.00 | 22 910.00 | 71 436.00 | 204 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 054.00 | 70.00 | 53 124.00 | 53 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 830.00 | 22 840.00 | 18 312.00 | 151 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 085.00 | 47 733.00 | 31 475.00 | 24 085.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 458.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 458.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 085.00 | 49 192.00 | 31 475.00 | 24 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 192.00 | 31 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 053.00 | 72 053.00 | | 72 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 599.00 | 72 599.00 | | 72 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913 815.00 | 1 913 815.00 | | 1 913 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 021.00 | 16 318.00 | 7 703.00 | 24 021.00 |
UX Autres créances clients | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 006.00 | 15 223.00 | 4 783.00 | 20 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
VP Divers | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 514.00 | 45 514.00 | | 45 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 812.00 | 113 109.00 | 7 703.00 | 120 812.00 |
VW T.V.A. | 43 956.00 | 43 956.00 | | 43 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 015.00 | 2 195 232.00 | 4 783.00 | 2 200 015.00 |