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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 399.00 | 70 139.00 | 27 260.00 | 97 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 702.00 | 70 139.00 | 39 563.00 | 109 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BZ Autres créances | 185 674.00 | | 185 674.00 | 185 674.00 |
CF Disponibilités | 518 554.00 | | 518 554.00 | 518 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 426.00 | | 705 426.00 | 705 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 128.00 | 70 139.00 | 744 989.00 | 815 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 316.00 | 236 450.00 | | 15 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 978.00 | 578 866.00 | | 197 978.00 |
DL TOTAL (I) | 323 294.00 | 925 316.00 | | 323 294.00 |
DP Provisions pour risques | 121 291.00 | 40 343.00 | | 121 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 291.00 | 40 343.00 | | 121 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | 23 329.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 110.00 | 36 131.00 | | 92 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 900.00 | 189 696.00 | | 92 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 044.00 | | |
EA Autres dettes | 114 926.00 | 1 913 815.00 | | 114 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 404.00 | 2 200 015.00 | | 300 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 989.00 | 3 165 674.00 | | 744 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 404.00 | 2 195 232.00 | | 300 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 3 323.00 | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 699 675.00 | | 1 699 675.00 | 1 699 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 675.00 | | 1 699 675.00 | 1 699 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 696.00 | |
GE Autres charges | | | 156 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 754.00 | 8 594.00 | | 2 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 072.00 | 8 594.00 | | 19 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -8 594.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 149.00 | 208 707.00 | | 66 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 866.00 | 2 849 689.00 | | 1 745 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 887.00 | 2 270 823.00 | | 1 547 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 978.00 | 578 866.00 | | 197 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 325.00 | | 7 331.00 | 229 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 318.00 | 12 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 954.00 | 109 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 636.00 | 97 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 704.00 | | 7 331.00 | 200 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 359.00 | 24 416.00 | 110 636.00 | 156 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 359.00 | 24 416.00 | 110 636.00 | 156 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 343.00 | 92 696.00 | 11 748.00 | 40 343.00 |
6T Sur comptes clients | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 802.00 | 92 696.00 | 13 207.00 | 41 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 696.00 | 13 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 110.00 | 92 110.00 | | 92 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 594.00 | 52 594.00 | | 52 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 926.00 | 114 926.00 | | 114 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
UX Autres créances clients | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VB T. V. A. | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 521.00 | 81 521.00 | | 81 521.00 |
VP Divers | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 314.00 | 67 314.00 | | 67 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 575.00 | 186 872.00 | 7 703.00 | 194 575.00 |
VW T.V.A. | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 404.00 | 300 404.00 | | 300 404.00 |