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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 329.00 | 15 352.00 | 1 977.00 | 17 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 468.00 | 66 286.00 | 166 182.00 | 232 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 972.00 | 81 638.00 | 175 334.00 | 256 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 813.00 | 1 250.00 | 16 563.00 | 17 813.00 |
BZ Autres créances | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 549 751.00 | | 1 549 751.00 | 1 549 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 352.00 | 1 250.00 | 2 187 102.00 | 2 188 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 324.00 | 82 888.00 | 2 362 436.00 | 2 445 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 005.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 136 538.00 | 136 538.00 | | 136 538.00 |
DH Report à nouveau | 38 529.00 | 50 000.00 | | 38 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 674.00 | 231 524.00 | | 356 674.00 |
DL TOTAL (I) | 641 741.00 | 525 067.00 | | 641 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 516.00 | 46 152.00 | | 133 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 487.00 | 31 657.00 | | 17 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 085.00 | 37 544.00 | | 28 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 930.00 | 201 171.00 | | 165 930.00 |
EA Autres dettes | 1 375 677.00 | 1 197 853.00 | | 1 375 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 695.00 | 1 514 377.00 | | 1 720 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 436.00 | 2 039 444.00 | | 2 362 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 657.00 | 1 250.00 | 3 657.00 | 3 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 657.00 | 1 250.00 | 3 657.00 | 3 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 657.00 | 1 250.00 | 3 657.00 | 3 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375 677.00 | 1 375 677.00 | | 1 375 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 516.00 | 32 580.00 | 96 153.00 | 133 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 930.00 | 165 930.00 | | 165 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 647.00 | 38 601.00 | 2 046.00 | 40 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 695.00 | 1 619 759.00 | 96 153.00 | 1 720 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |