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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 124.00 | 53 054.00 | 70.00 | 53 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 670.00 | 151 830.00 | 34 840.00 | 186 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 616.00 | 204 884.00 | 63 731.00 | 268 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
BZ Autres créances | 194 232.00 | | 194 232.00 | 194 232.00 |
CF Disponibilités | 3 143 686.00 | | 3 143 686.00 | 3 143 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 357 097.00 | | 3 357 097.00 | 3 357 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 712.00 | 204 884.00 | 3 420 828.00 | 3 625 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 652.00 | 24 155.00 | | 2 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 798.00 | 407 497.00 | | 633 798.00 |
DL TOTAL (I) | 746 450.00 | 541 652.00 | | 746 450.00 |
DP Provisions pour risques | 24 085.00 | 49 662.00 | | 24 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 085.00 | 49 662.00 | | 24 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 412.00 | 73 577.00 | | 43 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 261.00 | 182 950.00 | | 305 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 962.00 | 250 165.00 | | 294 962.00 |
EA Autres dettes | 2 006 659.00 | 1 928 664.00 | | 2 006 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 293.00 | 2 575 356.00 | | 2 650 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 828.00 | 3 166 670.00 | | 3 420 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 914.00 | 32 970.00 | | 171 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 399.00 | 4 655.00 | | 48 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 515.00 | 28 315.00 | | 123 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 662.00 | 24 085.00 | 49 662.00 | 49 662.00 |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 912.00 | 24 085.00 | 50 912.00 | 50 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 261.00 | 305 261.00 | | 305 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 961.00 | 294 961.00 | | 294 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946 313.00 | 2 006 659.00 | | 1 946 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 412.00 | 23 410.00 | 20 003.00 | 43 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 411.00 | 213 411.00 | | 213 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 678.00 | 213 411.00 | 24 267.00 | 237 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 947.00 | 2 630 290.00 | 20 003.00 | 2 589 947.00 |